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Liontrust Gf Absolute Return Bond Fund B5 Acc Usd (0P0001DHUU)

Irlanda

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BD85PP71

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001DHUU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liontrust GF Absolute Return Bond Fund B5 Acc USD (0P0001DHUU). Nossos dados do Liontrust GF Absolute Return Bond Fund B5 Acc USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,970	7,960	0,990
Título	93,030	93,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,492	44,011
Não alocado	6,969	42,796
Governo	5,125	63,516
Securitizado	1,414	20,391

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes	-	4,34	-	-
New Zealand (Government Of)	NZGOVDT532C8	3,76	-	-
Smurfit Capital Funding PLC	-	1,72	-	-
Global Switch Finance B.V.	XS2241825111	1,65	-	-
Amgen Inc.	-	1,64	-	-
T-Mobile USA, Inc.	-	1,64	-	-
Verizon Communications Inc.	-	1,62	-	-
Stryker Corporation	-	1,60	-	-
AT&T Inc	-	1,57	-	-
Ashtead Capital Inc.	-	1,53	-	-

Principais fundos de títulos por Liontrust Investment Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BD85PM41	252,46K	4,24	1,81	-
IE00BFXZFF67	558,54K	8,25	2,32	-
IE00BFXZFG74	749,38K	8,25	2,32	-
IE00BFXZFH81	1,39M	8,89	3,04	-
IE00BYWRQR50	202,63K	4,85	0,73	-

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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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