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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 82,66M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: ICON Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00002VFJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICON Information Technology Fund Class S (0P00002VFJ). Nossos dados do ICON Information Technology Fund Class S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,820	0,930	0,110
Ações	99,180	99,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,993	25,978
Índice Preço/Valor Contábil	3,934	6,448
Índice Preço/Vendas	1,020	5,648
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,314	18,798
Retorno com dividendos	1,026	0,688
Crescimento de lucros em 5 anos	12,320	15,125

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	49,050	79,735
Saúde	40,290	5,601
Serviços de Comunicação	10,660	10,497

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Meta Platforms	US30303M1027	6,19	559,14	-0,70%
UnitedHealth	US91324P1021	5,57	590,87	-1,11%
TD Synnex	US87162W1009	5,22	118,82	+1,93%
Fortinet	US34959E1091	5,01	92,77	-1,33%
Molina Healthcare	US60855R1005	4,98	290,79	-1,78%
Arista Networks	US0404131064	4,92	406,48	+0,37%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	4,90	190,08	-0,61%
Elevance Health	US0367521038	4,77	402,55	-0,26%
Autodesk	US0527691069	4,70	321,27	+1,86%
Alphabet C	US02079K1079	4,38	166,57	-1,58%

Principais fundos de ações por ICON Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICON Natural Resources Fund Class S	128,85M	12,94	11,46	7,47
ICON Equity Income Fund Class S	32,68M	11,21	2,48	7,29
ICON Emerging Markets Fund Class S	23M	-4,62	-1,71	4,38
ICON Utilities Fund Class S	19,86M	19,36	4,49	8,56
ICON Equity Income Fund Class A	13,85M	10,92	2,20	7,02

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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