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Hang Seng Investment Series Hang Seng Hong Kong Bond A Acc (0P00002C59)

Hong Kong

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21/11 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Hang Seng Investment Management Ltd

ISIN: HK0000284676

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00002C59

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hang Seng Investment Series Hang Seng Hong Kong Bo (0P00002C59). Nossos dados do Hang Seng Investment Series Hang Seng Hong Kong Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,690	0,690
Título	98,490	98,490
Conversíveis	0,820	0,820

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	81,019	64,186
Governo	17,469	31,914
Não alocado	0,690	21,052

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New Development Bank 4.1%	XS2626265396	5,61	-	-
Korea Expressway Corp 5.11%	XS2715289141	3,98	-	-
SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. 4.52%	XS2633361600	3,85	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.58%	XS2627712024	3,76	-	-
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 3.74%	HK0000898822	3,10	-	-
Royal Bank of Canada 5.17%	XS2596452552	2,93	-	-
HLP Finance Limited 2.05%	XS2294859892	2,15	-	-
NBN Co Ltd. 4.67%	XS2637057188	1,95	-	-
Hongkong Land Notes Co Ltd (The) 4.68%	XS2826701513	1,94	-	-
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 5.05%	HK0001007886	1,91	-	-

Principais fundos de títulos por Hang Seng Investment Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Hang Seng Mandatory Provident Fund	1,66B	-1,32	-4,63	0,18
Hang Seng Investment Series HangHKB	1,1B	5,92	0,64	2,87
Hang Seng Mainland China Bond A Acc	170,23M	3,19	-0,67	1,45
Hang Seng Mainland China Bond A Inc	170,23M	3,22	-0,65	1,43

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