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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 6,850 | 135,530 | 128,680 |
Título | 95,750 | 96,140 | 0,390 |
Conversíveis | 0,060 | 0,060 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Derivativo | 0,947 | 79,281 |
Governo | 54,603 | 70,681 |
Corporativo | 24,528 | 28,125 |
Securitizado | 16,705 | 16,902 |
Não alocado | 5,905 | 45,531 |
Nº de participações compradas: 369
Nº de participações vendidas: 27
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Western Asset China Bd LM USD Acc | IE00B4KL8M86 | 8,01 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.375% | - | 7,49 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 5,69 | - | - | |
Germany .25 15-Aug-2028 | DE0001102457 | 5,04 | 94,080 | +0,30% | |
Reino Unido a 20 anos | GB0004893086 | 3,28 | 4,826 | 0,00% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000R8 | 2,61 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.375% | - | 2,02 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2.5% | - | 1,79 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.375% | - | 1,73 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.4% | JP1300661L47 | 1,54 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1,03B | -0,25 | -2,65 | 2,73 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 1,03B | -0,24 | -2,65 | 2,72 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1,03B | -0,19 | -1,93 | 3,48 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 1,03B | -0,20 | -2,08 | 3,32 | ||
US Core Plus Bond Fund Class Prem U | 288,3M | -0,63 | -4,35 | 2,08 |
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