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Focused Sicav - Global Bond (eur Hedged) F-acc (0P0000ITXP)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 644,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0326809505

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ITXP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Focused SICAV - Global Bond EUR hedged F-acc (0P0000ITXP). Nossos dados do Focused SICAV - Global Bond EUR hedged F-acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,540	148,620	133,080
Título	83,920	83,960	0,040
Conversíveis	0,230	0,230	0,000
Preferenciais	0,300	0,300	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,048	67,678
Governo	46,153	68,461
Corporativo	26,084	32,626
Não alocado	15,586	38,274
Securitizado	11,968	14,551

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 547

Nº de participações vendidas: 51

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	4,53	-	-
China Development Bank 3.45%	CND10002GGR3	2,79	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,15	-	-
Agricultural Development Bank of China 3.45%	CND10003QXS3	2,10	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,89	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	1,88	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	1,84	-	-
Japan (Government Of) 2.3%	JP1300191572	1,49	-	-
China Development Bank 3.8%	CND100009CN7	1,49	-	-
Korea (Republic Of) 1.375%	KR103502GA67	1,42	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4,33B	4,50	-3,09	3,95
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4,33B	5,68	-2,06	5,02
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4,33B	4,84	-2,70	4,46
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4,33B	5,68	-2,06	5,03
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4,33B	5,02	-2,80	4,35

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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