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Focused Fund - Corporate Bond Sustainable Usd F-acc (0P000021ER)

Luxemburgo

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228,760 -0,100 -0,04%

21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0170517170

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000021ER - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000021ER. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Fund - Corporate Bond Sustainable Usd F-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.11.2024	228,760	228,760	228,760	228,760	-0,04%
20.11.2024	228,860	228,860	228,860	228,860	-0,11%
19.11.2024	229,110	229,110	229,110	229,110	0,09%
18.11.2024	228,900	228,900	228,900	228,900	0,18%
15.11.2024	228,490	228,490	228,490	228,490	0,01%
14.11.2024	228,470	228,470	228,470	228,470	-0,12%
13.11.2024	228,740	228,740	228,740	228,740	-0,01%
12.11.2024	228,760	228,760	228,760	228,760	-0,38%
11.11.2024	229,640	229,640	229,640	229,640	-0,07%
08.11.2024	229,790	229,790	229,790	229,790	0,06%
07.11.2024	229,660	229,660	229,660	229,660	0,53%
06.11.2024	228,440	228,440	228,440	228,440	-0,31%
05.11.2024	229,140	229,140	229,140	229,140	0,06%
04.11.2024	229,010	229,010	229,010	229,010	0,03%
31.10.2024	228,950	228,950	228,950	228,950	-0,09%
30.10.2024	229,160	229,160	229,160	229,160	-0,06%
28.10.2024	229,290	229,290	229,290	229,290	-0,09%
25.10.2024	229,490	229,490	229,490	229,490	-0,09%
24.10.2024	229,700	229,700	229,700	229,700	0,12%
23.10.2024	229,430	229,430	229,430	229,430	-0,08%

Alta: 229,790

Baixa: 228,440

Diferença: 1,350

Média: 229,089

Var%: -0,370

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