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Ksm Active International Dollar Bond (0P0000A7TQ)

Tel Aviv

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20/11 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051124795

S/N: 5112479

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A7TQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence Global Dollar Bond (0P0000A7TQ). Nossos dados do Excellence Global Dollar Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,7	6,0	2,3
Título	93,6	93,6	0,0
Conversíveis	1,7	1,7	0,0
Outros	1,0	1,0	0,0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	76,3	40,7
Governo	17,3	25,8
Não alocado	3,7	10,4

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel (State Of)	-	7,97	-	-
Israel Electric Corporation Ltd.	-	3,05	-	-
Israel Electric Corporation Ltd.	-	3,01	-	-
Israel Discount Bank Ltd 5.375 26-Jan-2028	IL0011920878	2,91	339,680	0,00%
Bank of America Corp.	-	2,75	-	-
Poalim 1-I 3.25 21-Jan-2032	IL0066204707	2,68	93,418	+0,01%
Israel (State Of)	XS2715285230	2,42	-	-
Prosus NV	-	2,39	-	-
Israel (State Of)	XS2722281081	2,39	-	-
JPMorgan Chase & Co.	-	2,36	-	-

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	8,39B	3,62	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	880,38M	2,85	0,68	1,06
Excellence Nexus	844,16M	6,05	2,51	2,41
KESEM KTF Tel Bond 60	726,77M	3,86	-0,29	1,80
Excellence Investment Portf no Eq	711,74M	4,59	1,30	1,67

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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