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Mi Cartera Gestion Flexible 1 Fi (0P0001I2CK)

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19/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 979,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174763005

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001I2CK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santander Gestiֳ³n Dinֳ¡mica 1 FI (0P0001I2CK). Nossos dados do Santander Gestiֳ³n Dinֳ¡mica 1 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	111,690	117,370	5,680
Conversíveis	0,310	0,310	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,717	12,440
Índice Preço/Valor Contábil	1,585	630,878
Índice Preço/Vendas	0,734	0,923
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,420	5,858
Retorno com dividendos	1,763	17,462
Crescimento de lucros em 5 anos	15,863	12,604

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	89,151	59,622
Não alocado	-28,477	26,043
Corporativo	30,311	45,625
Securitizado	6,905	8,461
Derivativo	1,377	71,184

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	42,51	-	-
Amundi Euro Liquidity SRI I2 C	FR0013095312	9,55	-	-
Oddo Compass Euro Credit Short Duration CI-EUR	LU0628638032	9,33	13,665	0,00%
Euro Bobl Future Sept 24	-	9,18	-	-
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	9,16	109,281	+0,08%
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	7,95	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	7,84	52,26	+0,17%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02410048	7,07	-	-
Groupama Entreprises M	FR0010693051	6,47	1.106,160	+0,01%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	IE00BDZRX185	6,37	-	-

Principais fundos de títulos por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0112793015	2,87B	3,93	1,83	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2,87B	3,78	1,74	0,82
SPB RF Corto Plazo A FI	2,87B	3,13	1,28	-
ES0138986007	2,52B	3,49	1,20	-
Santander Rendimiento S FI	2,16B	3,34	1,95	0,67

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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