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Edmond De Rothschild Fund - Us Value N Eur (0P000172SF)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 268,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1170683236

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000172SF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000172SF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Us Value N Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.11.2024	201,600	201,600	201,600	201,600	1,27%
20.11.2024	199,070	199,070	199,070	199,070	0,97%
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18.11.2024	198,280	198,280	198,280	198,280	0,00%
15.11.2024	198,280	198,280	198,280	198,280	0,12%
14.11.2024	198,050	198,050	198,050	198,050	-0,36%
13.11.2024	198,760	198,760	198,760	198,760	-0,02%
12.11.2024	198,800	198,800	198,800	198,800	0,80%
08.11.2024	197,220	197,220	197,220	197,220	-0,08%
07.11.2024	197,380	197,380	197,380	197,380	-2,61%
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04.11.2024	191,000	191,000	191,000	191,000	-0,19%
31.10.2024	191,370	191,370	191,370	191,370	0,06%
30.10.2024	191,250	191,250	191,250	191,250	-1,15%
29.10.2024	193,470	193,470	193,470	193,470	-0,10%
28.10.2024	193,660	193,660	193,660	193,660	0,54%
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24.10.2024	195,210	195,210	195,210	195,210	0,15%
23.10.2024	194,920	194,920	194,920	194,920	-0,04%

Alta: 202,670

Baixa: 191,000

Diferença: 11,670

Média: 196,159

Var%: 3,385

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