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Edmond De Rothschild Fund - Us Value K Eur (0P000172SD)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 268,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103305295

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000172SD - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000172SD. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Us Value K Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.11.2024	565,120	565,120	565,120	565,120	1,27%
20.11.2024	558,040	558,040	558,040	558,040	0,97%
19.11.2024	552,670	552,670	552,670	552,670	-0,57%
18.11.2024	555,830	555,830	555,830	555,830	-0,00%
15.11.2024	555,850	555,850	555,850	555,850	0,12%
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13.11.2024	557,190	557,190	557,190	557,190	-0,03%
12.11.2024	557,330	557,330	557,330	557,330	0,80%
08.11.2024	552,900	552,900	552,900	552,900	-0,08%
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04.11.2024	535,490	535,490	535,490	535,490	-0,19%
31.10.2024	536,530	536,530	536,530	536,530	0,06%
30.10.2024	536,220	536,220	536,220	536,220	-1,14%
29.10.2024	542,420	542,420	542,420	542,420	-0,10%
28.10.2024	542,970	542,970	542,970	542,970	0,54%
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24.10.2024	547,310	547,310	547,310	547,310	0,14%
23.10.2024	546,520	546,520	546,520	546,520	-0,04%

Alta: 568,180

Baixa: 535,490

Diferença: 32,690

Média: 549,929

Var%: 3,364

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