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Edmond De Rothschild Fund - Us Value I Eur (he) (0P000172S9)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 268,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103304561

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172S9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value I EUR Hedged (0P000172S9). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value I EUR Hedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,850	5,550	1,700
Ações	95,850	95,850	0,000
Título	0,300	0,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,705	16,361
Índice Preço/Valor Contábil	1,410	2,707
Índice Preço/Vendas	0,868	2,073
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,837	10,453
Retorno com dividendos	2,599	2,718
Crescimento de lucros em 5 anos	14,389	12,953

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	27,630	13,027
Energia	16,800	8,531
Serviços Financeiros	15,430	19,188
Consumo Cíclico	12,730	12,579
Serviços de Comunicação	7,020	9,062
Materiais Básicos	6,860	9,086
Industriais	4,920	13,981
Consumo Não-Cíclico	4,790	8,506
Tecnologia	2,160	20,001
Imóveis	1,660	4,474

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CVS Health Corp	US1266501006	4,79	58,01	+1,59%
Bank of America	US0605051046	4,65	47,00	+1,16%
Verizon	US92343V1044	4,28	43,15	+1,53%
Baxter	US0718131099	3,62	33,21	+0,67%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	3,58	1.230,350	+0,01%
Perrigo	IE00BGH1M568	3,46	28,07	+3,66%
Valaris	BMG9460G1015	3,35	49,39	+3,56%
Pfizer	US7170811035	3,18	25,65	+2,07%
PulteGroup	US7458671010	2,95	129,76	+1,28%
Dentsply	US24906P1093	2,94	18,77	+0,70%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I EUR	2,25B	15,42	8,81	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,25B	14,46	7,82	-
LU1781816530	2,25B	15,19	8,58	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,25B	15,52	9,20	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,25B	14,01	7,36	-

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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