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Edmond De Rothschild Fund - Investment Grade Credit A Gbp Hedged (0P00013W1E)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 147,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1080014373

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013W1E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund Investment Grade Credi (0P00013W1E). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund Investment Grade Credi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	102,860	102,860	0,000
Conversíveis	1,440	1,440	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	81,661	69,632
Derivativo	-0,577	43,638
Governo	21,200	15,342
Não alocado	-3,726	16,295

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8,73	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	3,83	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	3,26	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	2,83	-	-
Schneider Electric SE 3%	FR001400SCY7	2,15	-	-
Swisscom Finance B.V. 3.25%	XS2894869416	2,14	-	-
McDonald's Corporation 4.7%	-	1,95	-	-
The Coca-Cola Company 1.65%	-	1,69	-	-
Bank of America Corp. 1.922%	-	1,66	-	-
HSBC Holdings PLC 1.645%	-	1,57	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	EdR Fund inv GradeCredit B GBP Hdgd		147,89M	3,13	-2,84	0,57

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
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Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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