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Eastspring Investments - Us Investment Grade Bond Fund - D (0P00001VCS)

Luxemburgo

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25,985 -0,030 -0,13%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 479,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0205653909

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001VCS - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001VCS. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eastspring Investments - Us Investment Grade Bond Fund - D para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
22.11.2024	25,985	25,985	25,985	25,985	-0,13%
21.11.2024	26,018	26,018	26,018	26,018	0,13%
20.11.2024	25,984	25,984	25,984	25,984	-0,27%
19.11.2024	26,055	26,055	26,055	26,055	0,63%
18.11.2024	25,892	25,892	25,892	25,892	0,04%
15.11.2024	25,881	25,881	25,881	25,881	-0,50%
14.11.2024	26,010	26,010	26,010	26,010	-0,33%
13.11.2024	26,095	26,095	26,095	26,095	-0,08%
12.11.2024	26,116	26,116	26,116	26,116	-0,32%
08.11.2024	26,199	26,199	26,199	26,199	0,61%
07.11.2024	26,040	26,040	26,040	26,040	0,79%
06.11.2024	25,835	25,835	25,835	25,835	-0,74%
05.11.2024	26,028	26,028	26,028	26,028	-0,21%
04.11.2024	26,082	26,082	26,082	26,082	0,26%
31.10.2024	26,014	26,014	26,014	26,014	-0,26%
30.10.2024	26,082	26,082	26,082	26,082	0,31%
29.10.2024	26,002	26,002	26,002	26,002	-0,23%
28.10.2024	26,061	26,061	26,061	26,061	-0,33%
25.10.2024	26,146	26,146	26,146	26,146	0,19%
24.10.2024	26,097	26,097	26,097	26,097	0,18%
23.10.2024	26,051	26,051	26,051	26,051	-0,53%

Alta: 26,199

Baixa: 25,835

Diferença: 0,364

Média: 26,032

Var%: -0,783

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