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Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class Y (DHEYX)

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 67,73M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Diamond Hill Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings DHEYX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Diamond Hill Short Duration Total Ret Y (DHEYX). Nossos dados do Diamond Hill Short Duration Total Ret Y incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,68	9,68	0,00
Título	90,32	90,32	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	86,29	32,22
Não alocado	9,38	11,29
Corporativo	2,83	41,47
Governo	1,50	24,68

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 508

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal Home Loan Mortgage Corp. 8.69884%	-	1,36	-	-
HOMEWARD OPPORTUNITIES FUND TRUST 2024-RTL1 7.12%	-	1,33	-	-
FIRSTKEY HOMES TRUST 1.339%	-	1,24	-	-
LHOME MORTGAGE TRUST 2024-RTL3 6.894%	-	0,96	-	-
FREED ABS TRUST 2022-4FP 7.4%	-	0,94	-	-
LHOME MORTGAGE TRUST 2024-RTL2 7.39%	-	0,93	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	0,91	-	-
CFMT 2024-HB14 LLC 3%	-	0,84	-	-
KAPITUS ASSET SECURITIZATION LLC 3.382%	-	0,78	-	-
Government National Mortgage Association 7%	-	0,78	-	-

Principais fundos de títulos por Diamond Hill Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Diamond Hill Corporate Credit I	1,53B	7,63	4,10	5,95
Diamond Hill Corporate Credit Fundy	448,55M	7,73	4,20	6,06
Diamond Hill Corporate Credit A	192,12M	0,86	2,61	5,20
US25264S5854	226,79M	0,81	2,99	-

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Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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