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Goldman Sachs Sovereign Xlt Bond Fund (nl) - P (0P0000Z492)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 185,05K

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0010489373

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z492

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A (0P0000Z492). Nossos dados do Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,650	1,650	0,000
Título	98,270	98,280	0,010
Outros	0,070	0,070	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,276	58,092
Não alocado	1,655	13,312

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
França a 30 anos	FR0010773192	5,79	3,573	-0,28%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	3,27	99,84	+0,34%
França a 50 anos	FR0010870956	3,04	3,055	-0,33%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	3,01	78,00	+0,52%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	3,01	108,60	+0,72%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	2,94	97,80	+0,28%
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	2,67	129,17	+0,51%
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	2,32	77,10	+0,53%
Belgium Tf 4,25% Mz41 Eur	BE0000320292	2,24	113,24	+0,49%
Holanda a 30 anos	NL0009446418	2,19	2,635	-0,38%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	752,26M	2,45	-3,76	-0,28
Delta Lloyd Rente Fonds A	752,26M	-2,05	-4,99	0,27
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	316,07M	-1,65	-5,61	0,27
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	44,12M	-2,40	-8,00	0,45

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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