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Daiwa World Bond Fund Dividend 1 Month (0P00009YSM)

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22/11 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003KA4

Classe de Ativo: Título

0P00009YSM - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Daiwa World Bond Fund Dividend 1 Month (ISIN: JP90C0003KA4). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano4,94%

Fechamento Anterior7.441

Classificação de risco

Rendimento TTM0,80%

ROE18,16%

EmissorDaiwa Asset Management Co Ltd

TurnoverN/A

ROA9,87%

Data de início16.12.2005

Total de ativos17,71B

Despesas1,41%

Investimento mínimo100.000

Valor de Mercado14,07B

CategoriaWorld ex - Japan Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1065	1013	1106	1164	1266	1146
Retorno do fundo	6.47%	1.32%	10.57%	5.19%	4.83%	1.37%
Lugar na categoria	126	113	143	66	76	99
% na categoria	86	76	95	51	62	96

Principais fundos de títulos por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	725,63B	-1,93	-2,66	-0,10
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	342,75B	8,72	4,77	2,98
Daiwa DC Foreign Bond Index	190,01B	8,17	5,21	3,05
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	111,61B	4,85	4,49	1,55
Daiwa Foreign Bond Hedged	98,77B	-4,33	-7,34	-

Principais fundos para a categoria World ex-Japan Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	342,75B	8,72	4,77	2,98
NM Foreign Bond B Managed Account	247,05B	8,27	5,23	3,05
Daiwa DC Foreign Bond Index	190,01B	8,17	5,21	3,05
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	199,15B	4,66	4,81	3,95
Slim Developed Countries Bond Index	153,06B	6,32	5,79	-

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daiwa Europe Bond Mother Fund	-	27,77	-	-
Daiwa High Grade Australian Dollar Bd MF	-	16,68	-	-
Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond MF	-	16,58	-	-
Daiwa High Grade UK Bond MF	-	16,51	-	-
Daiwa High Grade US Dollar Bond MF	-	16,41	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Neutro	Compra
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Venda Forte	Compra	Compra Forte

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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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