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Ubs Global Emerging Markets Equity Fund Class K Accumulation Shares (net) (0P0000IZLI)

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22/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 980,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: UBS Asset Management Funds Ltd

ISIN: GB00B28Z6802

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000IZLI - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000IZLI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs Global Emerging Markets Equity Fund Class K Accumulation Shares (net) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
22.11.2024	245,97	245,97	245,97	245,97	0,67%
21.11.2024	244,34	244,34	244,34	244,34	-0,44%
20.11.2024	245,43	245,43	245,43	245,43	0,14%
19.11.2024	245,09	245,09	245,09	245,09	0,22%
18.11.2024	244,54	244,54	244,54	244,54	0,24%
15.11.2024	243,96	243,96	243,96	243,96	0,18%
14.11.2024	243,51	243,51	243,51	243,51	0,05%
13.11.2024	243,38	243,38	243,38	243,38	0,36%
12.11.2024	242,50	242,50	242,50	242,50	-1,53%
11.11.2024	246,28	246,28	246,28	246,28	0,16%
08.11.2024	245,88	245,88	245,88	245,88	-1,30%
07.11.2024	249,13	249,13	249,13	249,13	1,17%
06.11.2024	246,25	246,25	246,25	246,25	-0,25%
05.11.2024	246,87	246,87	246,87	246,87	1,00%
04.11.2024	244,42	244,42	244,42	244,42	-0,11%
01.11.2024	244,68	244,68	244,68	244,68	0,79%
31.10.2024	242,76	242,76	242,76	242,76	-1,82%
28.10.2024	247,27	247,27	247,27	247,27	-0,26%
25.10.2024	247,92	247,92	247,92	247,92	0,62%
24.10.2024	246,41	246,41	246,41	246,41	-0,68%
23.10.2024	248,09	248,09	248,09	248,09	0,01%

Alta: 249,13

Baixa: 242,50

Diferença: 6,62

Média: 245,46

Var%: -0,84

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