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Capital Strategic Income Fund (0P0000RULW)

Taiwan

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13/06 - Fechado. Moeda em TWD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 131,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Taiwan

Emissor: Capital Investment Trust Co., Ltd

ISIN: TW000T1621Y9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000RULW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capital Strategic Income Fund (0P0000RULW). Nossos dados do Capital Strategic Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,040	31,850	29,810
Ações	0,070	0,090	0,020
Título	97,320	104,070	6,750
Conversíveis	0,750	0,750	0,000
Preferenciais	0,290	0,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,461	14,271
Índice Preço/Valor Contábil	0,731	2,027
Índice Preço/Vendas	0,636	1,769
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,766	12,255
Retorno com dividendos	4,187	3,930
Crescimento de lucros em 5 anos	2,664	12,132

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	69,741	25,374
Governo	24,184	64,430
Derivativo	3,567	61,452
Não alocado	1,117	28,223
Securitizado	1,009	13,523
Municipal	0,073	0,230

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging	IE0032314100	15,72	53,160	+0,06%
Allianz US Short Dur Hi Inc Bd IT USD	LU1282651634	9,79	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Y	IE0032313573	9,53	42,070	0,00%
Lombard Odier Funds - Asia Value Bond PA USD Cap	LU1480985222	8,03	154,238	-0,58%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi	IE00B3CLHX34	7,77	30,090	+0,03%
Capital Global Financial Bond A Acc TWD	TW000T1672A2	7,52	-	-
JPM Emerg Mkts Corp Bd I (acc) USD	LU0512128439	7,30	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I acc	LU0973522674	6,21	137,380	+0,09%
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund Cl	LU0806289350	6,12	13,692	-0,15%
Legg Mason Western Asset Global Blue Chip Bond Fun	IE00B4Y6FS49	4,75	146,980	+0,03%

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Bitcoin Futuro	99.485,0	+905,0	+0,92%
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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,77	+1,00	+1,43%
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Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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