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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0164731038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000CLX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caja Laboral Bolsa Garantizado XV FI (0P00000CLX). Nossos dados do Caja Laboral Bolsa Garantizado XV FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,190	101,190	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	101,188	69,802
Não alocado	-1,188	36,462

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Madrid (Comunidad de) 1.83%	ES0000101651	34,92	-	-
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	32,93	99,47	+0,03%
Basque EUSKA 1.75 16-Mar-2026	ES0000106551	18,08	98,915	+0,01%
Spain (Kingdom of) 0.98%	ES00000127F1	6,62	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	6,30	100,932	-0,02%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	1,26	99,74	+0,22%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	1,08	106,268	+0,13%
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	0,31	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	0,00	96,04	+0,21%

Principais fundos de ações por Caja Laboral Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Laboral Kutxa Selek Balance FI	461,37M	3,87	-0,47	-
Caja Laboral Selek Base FI	363,65M	3,14	-0,41	0,58
Caja Laboral Selek Plus FI	274,4M	5,24	-1,99	1,01
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III	242,06M	1,97	0,47	0,50
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V	212,26M	3,75	0,96	0,82

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