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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0122056015

Classe de Ativo: Ações

Holdings 122056015

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Bolsa Seleccion Japon Premium FI (122056015). Nossos dados do Caixabank Bolsa Seleccion Japon Premium FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,36	7,90	2,54
Ações	94,64	94,64	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,72	15,12
Índice Preço/Valor Contábil	1,32	1,36
Índice Preço/Vendas	1,02	1,02
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,88	7,55
Retorno com dividendos	2,18	2,34
Crescimento de lucros em 5 anos	10,69	11,35

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,86	22,43
Tecnologia	18,00	17,13
Serviços Financeiros	12,94	12,70
Consumo Cíclico	12,91	15,75
Serviços de Comunicação	7,83	8,70
Saúde	7,27	7,51
Materiais Básicos	6,41	6,25
Consumo Não-Cíclico	6,05	6,00
Imóveis	4,06	3,11
Utilidades	0,37	2,08
Energia	0,29	1,66

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A acc - JPY	LU0235639324	16,77	2.193,000	+0,64%
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A-2 JPY Acc	LU0011963674	15,25	739,918	+0,83%
Pictet-Japanese Equity Opportunities I JPY	LU0155301467	14,87	21.660,630	+1,01%
GS Japan Equity IS Acc JPY Snap	LU2277564204	12,85	-	-
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I JPY	IE00B5649G90	10,65	-	-
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value F	IE00B3XFBR64	9,79	304,193	+1,95%
Eastspring Inv Japan Dynamic CJ	LU1259265335	8,97	-	-
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Japan Socially Respo	LU1230563022	6,36	2.341,00	+0,52%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,57B	10,19	-0,24	7,63
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,57B	10,81	0,43	8,38
Caixabank Comunicaciones FI	1,26B	26,92	10,98	16,10
ES0115663009	1B	21,90	10,63	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	723,48M	5,24	4,66	7,24

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