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Bahia Am Smid Caps Valor Master Fundo De Investimento Em Ações (0P0000U5FO)

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19/11 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRSMD1CTF003

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000U5FO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BAHIA AM SMID CAPS VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIME (0P0000U5FO). Nossos dados do BAHIA AM SMID CAPS VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIME incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	89,480	89,880	0,400
Título	6,960	6,960	0,000
Outros	5,160	5,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,103	9,738
Índice Preço/Valor Contábil	1,341	1,326
Índice Preço/Vendas	0,617	0,897
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,706	4,757
Retorno com dividendos	4,766	5,440
Crescimento de lucros em 5 anos	18,513	16,100

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	26,200	14,844
Utilidades	21,470	18,531
Consumo Cíclico	18,010	12,514
Energia	10,680	11,339
Imóveis	10,320	5,777
Serviços Financeiros	8,310	17,653
Consumo Não-Cíclico	5,000	6,978

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Localiza ON	BRRENTACNOR4	8,46	44,20	+1,52%
Rumo ON	BRRAILACNOR9	7,39	20,16	+1,26%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	6,96	-	-
Prio ON	BRPRIOACNOR1	6,87	40,40	+3,25%
Itaúsa PN	BRITSAACNPR7	6,75	10.27	+0.59%
COPEL PNB	BRCPLEACNPB9	5,81	9,38	+0,43%
Allos ON	BRALOSACNOR5	5,60	21.45	+1.76%
Smartfit ON	BRSMFTACNOR1	5,53	19,95	+1,79%
Vivara ON	BRVIVAACNOR0	5,49	23,77	+2,46%
BTG Pactual Unit	BRBPACUNT006	5,16	33.30	+0.33%

Principais fundos de ações por Bahia AM Renda Variável Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE	302,22M	-3,16	4,88	10,34
BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTI	155,24M	-4,78	2,86	7,95
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FUNDO DE I	63,73M	-6,92	-0,88	6,63
BAHIA AM LONG BIASED MASTER FUNDO D	51,2M	4,29	5,87	-
BAHIA AM LONG BIASED FUNDO DE INVES	38,89M	2,35	3,73	-

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S&P 500 VIX	15,24	-0,02	-0,13%
Bitcoin Futuro	99.485,0	+905,0	+0,92%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,77	+1,00	+1,43%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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