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Avance Stability Fund Eur Class A Shares (0P0000X169)

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31/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 152,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Avance Stability Fund

ISIN: KYG067251085

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X169

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Avance Stability Fund EUR Class A Shares (0P0000X169). Nossos dados do Avance Stability Fund EUR Class A Shares incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,630	28,530	13,900
Ações	19,350	19,470	0,120
Título	22,450	28,730	6,280
Conversíveis	1,990	1,990	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	41,560	41,620	0,060

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,162	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	1,469	2,186
Índice Preço/Vendas	1,071	1,526
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,862	9,480
Retorno com dividendos	2,156	2,985
Crescimento de lucros em 5 anos	13,589	10,523

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	22,790	6,272
Serviços Financeiros	22,780	16,989
Materiais Básicos	18,030	6,076
Industriais	14,110	14,961
Tecnologia	10,950	17,207
Saúde	4,810	12,430
Energia	2,740	4,665
Consumo Cíclico	2,130	10,715
Consumo Não-Cíclico	1,530	7,429
Utilidades	0,090	4,704
Imóveis	0,060	3,028

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 88

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	5,53	109,281	+0,08%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	4,82	142,580	+0,01%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8D0PH41	4,58	8,700	+0,12%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	4,56	-	-
Or Barre 12.5 Kg 995 Fine Chf Gramme	-	4,43	-	-
Sprott Physical Gold and Silver Trust	CA85208R1010	3,88	25,08	+1,42%
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd AM EUR Acc	LU1917107119	3,60	-	-
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	3,44	84,30	+0,87%
Bank Of England Elizabeth Ii Sov Ab 1974 Gbp 1	XD0276826324	3,03	-	-
RIT Capital	GB0007366395	2,87	1.894,0	+0,21%

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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