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21/11 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 163,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051196074

S/N: 5119607

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013PFU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Analyst Government Bonds up to 5 Years Without Equ (0P00013PFU). Nossos dados do Analyst Government Bonds up to 5 Years Without Equ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,020	8,030	0,010
Título	91,920	91,920	0,000
Outros	0,070	0,070	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	77,406	79,556
Corporativo	22,269	24,548
Não alocado	0,256	1,833

Alocação Regional

Título

América do Norte
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 151

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	13,15	112,380	0,00%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	7,32	114,03	0,00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	6,96	92,790	0,00%
The Bank of Israel	IL0082409132	6,22	-	-
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	6,17	84,56	0,00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	5,62	80,740	0,00%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	5,45	115,04	0,00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	4,83	101,330	0,00%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	3,97	108,810	0,00%
Makam 715 Jul 25	IL0082507141	3,44	97,42	0,00%

Principais fundos de títulos por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	7,6B	3,52	2,94	-
Analyst Money Market	2,78B	3,54	2,94	0,97
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	343,55M	3,42	0,92	1,66
Analyst Diversified Portfolio 90/10	313,5M	4,75	0,96	2,37
Analyst Bonds	185,36M	6,34	3,29	2,64

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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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