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Virtus Nfj Dividend Value Fund Class A (PNEAX)

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 334,18M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Allianz Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings PNEAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AllianzGI NFJ Dividend Value A (PNEAX). Nossos dados do AllianzGI NFJ Dividend Value A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,55	0,59	0,04
Ações	99,45	99,45	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,66	15,31
Índice Preço/Valor Contábil	2,12	2,46
Índice Preço/Vendas	2,41	1,68
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,13	10,49
Retorno com dividendos	2,68	2,53
Crescimento de lucros em 5 anos	8,42	9,61

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,93	20,27
Imóveis	14,20	3,77
Saúde	12,76	15,50
Utilidades	9,03	5,50
Tecnologia	8,33	12,68
Energia	7,60	7,88
Industriais	7,58	11,78
Consumo Cíclico	6,00	6,68
Materiais Básicos	3,67	3,75
Consumo Não-Cíclico	3,13	8,60
Serviços de Comunicação	2,76	5,39

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of America	US0605051046	3,81	47,00	+1,16%
Intuit	US4612021034	3,63	640,12	-5,68%
NextEra Energy	US65339F1012	3,56	76,00	-1,09%
Alexandria RE	US0152711091	3,43	108,30	+2,28%
Eversource Energy	US30040W1080	3,41	63,38	+1,00%
UnitedHealth	US91324P1021	2,95	590,87	-1,11%
Rexford Inl Rty	US76169C1009	2,67	42,08	+0,26%
Crown Castle	US22822V1017	2,42	105,44	+0,90%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	2,27	513,26	-0,55%
L3Harris Technologies	US5024311095	2,22	248,16	+0,63%

Principais fundos de ações por Virtus

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AllianzGI Income & Growth Instituti	2,16B	9,17	1,53	7,43
AllianzGI Income & Growth A	1,96B	9,00	1,32	7,11
AllianzGI Focused Growth A	858,56M	30,49	9,43	16,04
AllianzGI Technology Institutional	850,92M	25,76	5,39	17,95
AllianzGI Income & Growth C	797,81M	8,25	0,56	6,31

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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