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Abanca Renta Variable Dividendo Minorista Fi (0P00014G7Z)

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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0162948006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014G7Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Abanca Renta Variable España FI (0P00014G7Z). Nossos dados do Abanca Renta Variable España FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,080	6,220	0,140
Ações	93,920	93,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,132	12,578
Índice Preço/Valor Contábil	1,286	1,787
Índice Preço/Vendas	0,775	1,138
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,709	7,586
Retorno com dividendos	4,783	3,098
Crescimento de lucros em 5 anos	9,081	10,103

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	15,210	17,810
Energia	15,000	6,158
Consumo Não-Cíclico	14,330	9,464
Industriais	12,350	11,842
Saúde	11,860	15,129
Consumo Cíclico	11,240	10,330
Imóveis	7,040	1,919
Materiais Básicos	4,310	5,582
Tecnologia	3,280	14,922
Serviços de Comunicação	3,000	8,708
Utilidades	2,380	4,645

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Baker Hughes	US05722G1004	3,86	44,25	-1,40%
Coterra Energy	US1270971039	3,86	27,63	+0,69%
Repsol	ES0173516115	3,49	11,855	-0,25%
Host Hotels Resorts	US44107P1049	3,33	18,25	+2,01%
Public Storage	US74460D1090	3,28	337,58	+0,52%
J&J	US4781601046	3,05	155,17	-0,21%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,04	254.30	+1.27%
Quest Diagnostics	US74834L1008	2,99	163,59	-0,18%
Orange	FR0000133308	2,82	10.02	+1.62%
Volkswagen VZO	DE0007664039	2,82	81,80	+0,69%

Principais fundos de ações por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Abanca Gestion Conservador FI	597,81M	2,85	0,26	0,30
Abanca Gestion Moderado FI	139,78M	4,12	0,79	1,01
Abanca Renta Fija Mixta FI	72,78M	3,41	1,24	1,08
imantia Flexible	61,07M	9,81	-2,92	3,33
Abanca Renta Variable Mixta FI	17,12M	4,62	2,68	2,77

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