- Os olhos do mercado financeiro se voltam para a divulgação dos dados de inflação dos EUA amanhã, num contexto de antecipação e análise.
- A expectativa é que o núcleo do IPC mostre uma leve redução, enquanto o índice cheio deve registrar um incremento marginal.
- Considerando as incertezas atuais sobre ajustes nas taxas de juros, é prudente adotar estratégias defensivas e de rotação de carteira.
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- IPC Núcleo Anual: Espera-se que diminua ligeiramente de 3,8% para 3,7%
- IPC Anual: Previsto para subir de 3,2% para 3,4%
- IPC Núcleo Mensal: Antecipado para cair levemente de 0,4% para 0,3%
- IPC Mensal: Espera-se que reduza ligeiramente de 0,4% para 0,3%
As estimativas indicam que observaremos reduções tanto na base mensal quanto anual no componente núcleo do IPC, enquanto se espera que o componente geral do IPC apresente uma diminuição mensal e um leve aumento anual.
As expectativas específicas são:
Se os dados corresponderem às expectativas, determinados segmentos do mercado, como small caps, títulos públicos e metais preciosos (ouro/prata), poderão experimentar reavaliações. É usual que os rendimentos dos títulos do tesouro diminuam como reação inicial a números do IPC inferiores aos esperados, e vice-versa.
Na Itália, há um ditado popular: "Canta e suona" (esse indivíduo faz as duas coisas, canta e toca), utilizado para descrever situações em que alguém acredita nas próprias histórias que parecem pouco críveis para os demais. O mercado financeiro, por sua vez, parece estar criando sua própria narrativa em relação aos cortes das taxas de juros.
Portanto, é essencial questionar: E se as coisas não se desenrolarem como previsto? E se, por exemplo, não ocorrer um corte nas taxas de juros em 2024 devido à inflação ainda não estar sob controle?
Importante notar que, desde o final do último ano, havia uma convicção inicial de que haveria um corte na taxa de juros em março, o que não se concretizou. Atualmente, até para maio, a confiança na manutenção das taxas aumentou, com as probabilidades chegando a 98,5%.
Diante disso, não partimos do pressuposto de que um corte nas taxas é um dado certo. Em vez disso, nosso foco está em preparar para diferentes cenários. Atualmente, acredita-se que as melhores estratégias são manter carteiras defensivas, eficazes independentemente do cenário, e implementar estratégias de rotação.
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Aviso: este artigo tem fins meramente informativos e não constitui qualquer oferta ou recomendação de investimento.