O IBOV está em franca correção (clique aqui para ver o gráfico dinâmico). Tendência de alta ainda não foi perdida no gráfico diário, mas já parece ser uma tragédia anunciada. Já estamos abaixo da média móvel de 20 (linha verde), e está já está inclinando para baixo. No entanto o movimento baixista pode encontrar suporte na região em verde do gráfico. Está é a região do último fundo, portanto um importante suporte. Também é a região de retração de 38% do rali do de dezembro/janeiro, portanto suporte de fibonacci. Além disso temos o preço tocando a banda inferior do Canal de Keltner, portanto mais suporte. Porém admite-se a possibilidade de o índice testar outros níveis da zona de suporte em verde.
Os alvos são retrações desse movimento de queda e regiões de resistência recente no preço,além de uma possível regressão à média de 20. É possível que o preço vá buscar regiões mais altas nesse repique (setas amarelas) mas por enquanto acho mais improvável que isso aconteça. Meu alvo preferido no momento são os 66560.
O esperado é que o IBOV arme pivô de baixa. Vislumbro a possibilidade de o índice buscar os 62k em possível projeção do pivô. Em suma, é repique para buscar níveis mais baixos.
Petrobras
Petrobras (SA:PETR4) segue em um range entre 14,26 R$ e 16,36 R$. Totalmente lateralizada, a perspectiva segue de indefinição ou venda para os papéis da empresa. Recente forte queda do preço do barril impulsionada pelo forte aumento do estoque de óleo nos EUA, e a perspectiva de queda acima mencionada no índice (IBOV), mesmo com repique, pesam contra compra deste papel. Do ponto de vista técnico, interessante notar o baixo volume da petr4 nos últimos dois meses, com um OBV totalmente lateralizado. Um indicativo de que os players de petro estão em modo de espera, talvez em função dos dois principais eventos que podem afetar a empresa: a divulgação do resultado anual de 2016 ou mesmo a espera de mais uma reunião da OPEP programada para o dia 25 de maio. Viés é de indefinição.
Vale
Vale (SA:VALE5) foi o Blue Chip que mais sentiu a correção das últimas duas semanas. Desde o último topo em 35 R$ (Vale5) no dia 21/02, o papel desvalorizou 20%. A explicação está ligada ao preço do
Vale foi o Blue Chip que mais sentiu a correção das últimas duas semanas. Desde o último topo em 35 R$ (Vale5) no dia 21/02, o papel desvalorizou 20%. A explicação está ligada ao preço do minério de ferro (Iron Ore 62% Futures, mostrado em linha roxa, NYMEX) que também fez topo no mesmo dia. Porém a vale encontra-se sobre suporte significativo (28R$) e acredito em repique junto com o índice, com alvo entre 31 e 32 R$.
Itaú Unibanco
Itaú (SA:ITUB4) não foge muito da análise do índice. Certamente está um ponto de suporte, depois de ter feito topo histórico em um belíssimo canal de alta que vem respeitando a um ano. A perspectiva é de repique com regressão a média de 20 e resumo de queda, semelhante ao índice.
A perspectiva é de repique para o índice e principais blue chips. Em termos de Daytrade certamente abre espaço para procurarmos compras, mas em se tratando de swing trading acho melhor esperar e pensar em vendas se realmente os ativos voltarem a cair.
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Disclaimer: Isto é apenas um comentário sobre análise técnica e não constitui nenhuma espécie de aconselhamento financeiro.