A inflação na zona do euro atingiu um novo recorde. Os preços ao consumidor tiveram um salto anual de 9,1%.
Os dados abriram espaço para a defesa de juros mais altos. Joachim Nagel, integrante do conselho dirigente do Banco Central Europeu (BCE), posicionou-se a favor de um “forte” aumento.
No entanto, o BCE está atrás do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) quando o assunto é subir juros. O banco com sede em Frankfurt, Alemanha, elevou as taxas em 0,5% no dia 21 de julho para zero em sua primeira alta nos últimos 11 anos.
Os investidores precificaram um aumento de 125 pontos-base (pb) em outubro. A perspectiva é que a taxa de depósito do BCE atinja 2,25% no próximo ano. Isso representa apenas o limite inferior das taxas previstas pelo Fed.
Por outro lado, membros do banco central americano indicaram que os juros podem alcançar 3,75% a 4,00% no ano que vem, quase o dobro da taxa projetadas do BCE, o que indubitavelmente favorece o dólar.
Em um artigo publicado em 17 de agosto, fiz uma análise que estipulava uma queda do {1|euro}} para US$ 1,0171. A moeda comum caiu 147 pips, ou 1,44%, e agora forneço os parâmetros para o próximo sinal de venda.
O preço está desenvolvendo um padrão de bandeira ascendente dentro de um canal de baixa. No entanto, fique atento para uma divergência positiva no MACD. Por isso, é essencial aguardar a confirmação com base na sua aversão ao risco.
Alvo
Para definir o tamanho da próxima pernada de baixa, é preciso medir o tamanho do mastro da bandeira, isto é, a forte queda antes da congestão principal. A venda é acionada após um rompimento do fundo do padrão. Por isso, minha previsão é que o preço atinja 0,9500.
Embasamento
Depois de uma queda excepcional, os vendedores correram para realizar lucro. Como esses operadores cobriram suas posições vendidas, reduziram a oferta e aumentaram a demanda, o que corresponde à inclinação ascendente da bandeira. No entanto, a natureza congestionada da consolidação significa que a venda persistente está encontrando demanda compradora. Quando se esgotar o número daqueles que desejam entrar no mercado, o preço fará um rompimento para baixo, com os vendedores tendo que buscar compradores mais receosos em preços inferiores. Isso faria com que o EUR/USD entrasse em espiral de baixa com o acionamento de ordens de venda, coberturas de compras e atividade especulativa.
Estratégias de negociação
Traders conservadores devem aguardar para vender um rompimento do fundo, considerando um filtro de 3% por três dias para evitar uma armadilha. É necessário aguardar um movimento de retorno para retestar a integridade do padrão.
Traders moderados poderiam se contentar com um filtro de 2% por 2 dias após o rompimento para baixo, além de uma correção para conseguir uma melhor entrada e maior confirmação.
Traders agressivos poderiam vender logo após o rompimento, com um filtro de 1% por 1 dia.
Exemplo de operação: Antes de um rompimento
Compra agressiva:
- Entrada: 0,9900
- Stop-Loss: 1,0000
- Risco: 100 pips
- Alvo: 0,9500
- Retorno: 400 pips
- Relação risco-retorno:
Nota do autor: O ideal é que você opere de acordo com uma estratégia que incorpore seu momento, orçamento e temperamento. Esse exemplo fornece apenas uma ideia de um plano básico. O modelo não é a análise. Esta se encontra no texto. Não temos a capacidade de prever o futuro. Eu não sei o que vai acontecer. Minha opinião se baseia no peso das evidências, de acordo com a minha interpretação. Bons negócios!