Acho que a pergunta que mais recebo de quem entra pela primeira vez na sala ao vivo em que faço minhas análises sobre trade é: “Qual sua taxa de acerto?”
Sendo sincera, essa é uma pergunta super válida e importante, pois, dependendo da resposta, é possível saber se a pessoa mais acerta do que erra. Mas a questão é que apenas com essa pergunta não se consegue saber, de fato, se a pessoa ganha dinheiro ou não no mercado.
Antes de começarmos a entrar mais no assunto, vamos só retomar um conceito básico: O que é Risco x Retorno? Respondo. Para cada decisão tomada, você deve considerar se o Risco em relação ao Retorno é vantajoso. Dizemos que o Risco é definido como a probabilidade de um evento não dar certo. Então, todas as operações em renda variável envolvem risco e assumimos isso para obtermos um retorno maior.
Um exemplo simples: você compra uma ação. Se ela cair, você perde 7%. O ideal é que caso ela suba, você ganhe pelo menos 7%. Mas com algumas estratégias é possível ganhar 21%. Ou seja, você tem um Risco de 1 para um Retorno de 3x. Dito isso, a pergunta inicial sobre a Taxa de Acerto é importante, contudo, mais relevante do que isso é o conjunto de informações abaixo:
Taxa de Acerto: o quanto você ganha e o quanto você perde.
Vamos supor que você faça 10 operações, 5 operações deram errado:
Operação 1: -100,00
Operação 2: -100,00
Operação 3: -100,00
Operação 4: -100,00
Operação 5: -100,00
E 5 operações deram certo:
Operação 6: 300,00
Operação 7: 300,00
Operação 8: 300,00
Operação 9: 300,00
Operação 10: 300,00
Nesse modelo, você teria uma taxa de acerto de 50%, com um resultado positivo de R$ 1.000,00.
Podemos ir um pouco mais além: imagine que o mercado mude e que sua Taxa de Acerto acabe caindo para 30%, baixa, né? Mas com o mesmo Risco x Retorno de 3x1, os resultados ficariam assim:
Operação 1: -100,00
Operação 2: -100,00
Operação 3: -100,00
Operação 4: -100,00
Operação 5: -100,00
Operação 6: -100,00
Operação 7: -100,00
Operação 8: 300,00
Operação 9: 300,00
Operação 10: 300,00
Resultado final: R$ 200,00
Logo, mesmo com uma Taxa de Acerto baixa, você ainda ganha dinheiro se souber ganhar quando dá certo.
O que mais ouço falar são casos de investidores que estão indo bem, com resultado positivo no mês, e que, por um descuido na disciplina, acaba devolvendo esse resultado positivo em um único dia — ou seja, exatamente o contrário dos exemplos acima. A pessoa provavelmente tem uma taxa de acerto alta, mas, quando perde, perde mais do que ganha.
Dessa maneira, o objetivo de ganhar dinheiro nunca é atingido! Minha intenção com esse artigo não é convencê-lo a buscar exatamente 3x1 nas operações, mas mostrar que uma matemática básica como essa pode te ajudar a saber ganhar e como analisar os dados de suas operações.
Sobre minha experiência profissional e as dificuldades que tive no começo, entender esses números do meu operacional me ajudou a formar meu psicológico na hora de operar. Perdi o medo de apertar o botão, deixei de lado a mania de zerar a operação antes de chegar no objetivo e parei de tentar recuperar em dias ruins, porque entendi e aceitei que faz parte do operacional. E você, está disposto a fazer diferente hoje?