No mercado, você consegue mudar a direção da tendência? Não! Você consegue fazer com que o preço caminhe a seu favor? Não! A única coisa controlável no trade é o seu limite de loss. Ou seja, quanto você pode perder sem que isso te leve a quebrar.
Como toda empresa, você precisa de um capital de giro, certo? Para o trader é a mesma coisa, o seu dinheiro precisa ser tratado como seu capital de giro, se esse dinheiro acabar, sua empresa fecha! Então, definir uma estratégia e o quanto de capital total será destinado somente para o trade é um dos primeiros passos.
A definição de risco dentro do trade quer dizer: possibilidade de perdas financeiras. Em qualquer situação que vivemos, usamos o conceito de risco, cada tomada de decisão do dia a dia consiste em aceitar um certo grau de risco.
Por exemplo, você vai comprar um carro e encontra dois anúncios do mesmo carro, mesmo ano e mesmo modelo:
Carro 1: R$ 15.000 – km: 110.000
Carro 2: R$ 20.000 – km: 50.000
Essa é uma decisão em que você avalia o risco de pagar mais barato e ter um carro mais rodado com chances de maior manutenção, ou de pagar mais caro e ter um carro mais novo que a possibilidade de ter gastos com manutenção é menor. Certo?
Para os investimentos isso não é diferente, para cada decisão tomada você deve considerar se o risco em relação ao retorno está vantajoso. E ,principalmente, quando falamos de day trade, que tem muita alavancagem. Se não controlarmos e traçarmos uma estratégia, podemos nos encontrar em uma situação assumindo um risco muito alto por não saber ao certo com quantos contratos operar.
E neste artigo, quero dar algumas dicas em relação a tamanho de mão para que você consiga se programar em fazer o certo com risco controlado a partir de agora. Afinal, nosso capital para o trade é o nosso capital de giro, não pode ser uma possibilidade ficar sem esse dinheiro!
Quando comecei, usava uma posição fixa, que nada mais é do que definir um tamanho de mão que não muda. Então você faz suas operações sempre com o mesmo tamanho da mão.
Para quem está começando, esse é o melhor modelo, primeiro porque ela é fácil de executar, já que no day trade a tomada de decisão tem que ser rápida. Além disso, o aconselhável é que todos comecem com apenas um contrato para aprender sem assumir um risco muito grande!
O ponto negativo desse modelo é que conforme seu capital aumenta, o percentual de retorno acaba sendo menor e você sente a necessidade de aumentar a mão. E tudo bem, você pode definir que vai aumentar a mão depois de três meses, por exemplo, mas ainda assim, o ganho de capital acaba sendo menor do que utilizando uma estratégia focada no financeiro.
E essa outra estratégia focada no financeiro é bem simples e bem eficiente também. Como funciona? Você só precisa definir um alvo financeiro para aumentar a mão. Supondo que você começou com um valor de R$ 2.000,00, você só vai começar a operar com dois quando tiver R$ 3.000,00, e assim por diante.
Veja abaixo a comparação destas duas estratégias em relação ao risco e retorno perante seu capital e o acúmulo do capital ao longo do tempo:
Apresentei acima duas estratégias que gosto muito, mas em ambas temos um problema:
A questão do tempo. Conheci poucos os traders que realmente começaram com paciência para evoluir o capital e depois aumentar a mão.
Principalmente porque no começo tem muito loss, o que faz o capital diminuir, e a pessoa começa a penar que se aumentar a mão vai resolver o problema. Isso acontece porque o trader não consegue fazer realização parcial, ou porque entra no modo de tudo ou nada.
E para diminuir consideravelmente o risco e aumentar o seu capital de maneira suave e saudável, pode levar um mês, como pode levar um ano. Infelizmente, eu não tenho como te garantir aqui quanto tempo será para você.
O que posso te garantir é que se você começar com o foco no resultado longo, você terá mais chances de ter sucesso no day trade.