No último texto, falei sobre a importância do gerenciamento de risco nas operações e 6 dicas para você implementar no seu operacional. Hoje, a ideia é trazer algumas dicas de como montar um setup de day trade e destacar a importância da relação de risco x retorno.
Nesse sentido, separei 6 dicas para começar a montar seu setup de day trade:
1- Ninguém prevê o futuro
O primeiro pressuposto de um sistema para renda variável é que ninguém prevê o futuro e a única coisa que sabemos na hora da entrada é o risco tomado. Ou seja, se vai dar certo, ninguém pode afirmar, mas, sem dúvida nenhuma, é possível alocar com segurança o stop loss.
Essa percepção é muito importante, pois, no mercado financeiro, a regra mais importante é perder pouco e ganhar o máximo possível.
2 - Risco x Retorno é tudo
Tendo isso como regra, seu ponto de entrada deve oferecer uma relação de risco x retorno atrativa, ou seja, buscar oportunidades em que o potencial de risco é pequeno, que seria, por exemplo, comprar próximo de um suporte importante.
Nessa situação, você estará comprando com um stop loss curto e com um potencial de valorização que, no mínimo, vai pagar seu stop.
3 - Seja amigo da tendência
Uma vez definida sua estratégia para o stop loss, você precisa pensar no potencial de lucro da operação e, se existe uma forma eficiente de ganhar dinheiro no mercado, é operando a favor da tendência.
Por isso, dedique seu tempo criando um sistema que identifique o início ou retomada da tendência, pois você terá um índice de acerto maior. Só depois pense em operar na contra tendência.
4 - Construir uma base sólida
Depois de pelo menos 6 meses entre desenvolver o sistema e testá-lo à exaustão, chegou a hora de ir para o mercado. Nesse momento, o frio na barriga de colocar seu dinheiro no risco será intenso e por isso você deve começar pequeno.
O ideal é operar um lote mínimo ou no máximo 2 lotes para fazer uma parcial, pois você vai precisar internalizar o medo de perder dinheiro. Caso não fique confortável depois de alguns dias, pare, volte para o simulador para entender melhor tudo isso, e depois comece novamente até ficar confortável.
Passada essa fase e tendo o primeiro mês de ganho, aumente mais 1 contrato e assim sucessivamente até atingir o limite do seu gerenciamento de risco.
5 - Definir as metas (I)
Do lado das metas, a primeira que deve ser definida deve ser de Loss, ou seja, quanto posso perder de financeiro no dia. Logo após, você deve dividir isso em partes — afinal de contas você não vai querer ser expulso do mercado no primeiro erro e no day trade errar é algo comum.
Por exemplo: se estou operando mini dólar e posso perder R$ 200 por dia, sendo que pretendo operar 2 minicontratos e tomar um stop loss de no máximo 4 pontos, posso dividir a estratégia em 3 pedaços: 2 stops com lote cheio (2 do mini) e 1 stop com lote reduzido (1 do mini).
Respeite absolutamente essa meta, pois terão dias que as coisas não vão se encaixar e você precisa parar e não cair na ilusão que vai conseguir recuperar. Pois, se seu setup respeita a tendência, nos outros dias você vai conseguir pegá-la e não tenho dúvidas que esse dinheiro será recuperado ao longo do mês.
6 - Definir as metas (II)
A meta de Gain também é muito importante, pois, em um mercado caótico como o de futuros, dinheiro bom é dinheiro no bolso. Portanto, atingiu sua meta do dia, automaticamente trave seu operacional e só opere com metade do seu lote padrão até tomar o primeiro stop loss.
Geralmente, no day trade, trabalha-se com uma relação 1 x 1, ou seja, se minha meta de ganho é R$ 200, a de perda também será de R$ 200. Mas isso vai de cada um, o mais importante é ter bem definido um sistema que oferecerá uma boa relação de risco x retorno.