Cyber Monday: Vencedores de longo prazo para apostar em uma recuperação do setor de tecnologia

O investimento em tecnologia pareceu tão fácil de 2011 a 2021. Comprar empresas em crescimento criando novos modelos ou setores de negócios, sentar-se e vê-las subir.

Mas isso mudou em 2022: a tecnologia caiu de moda, os lucros das empresas importam agora, e fomos todos forçados a aprender ou reaprender lições sobre o que funciona no mercado.

Uma das maiores lições? Não há nada de novo sob o sol: as loucuras tecnológicas da última década ecoam o boom/bust das dot.com e até mesmo os ciclos tecnológicos mais antigos.

A boa notícia? As melhores empresas vão sobreviver e prosperar. E agora muitas delas estão à venda graças ao mercado de ursos Nasdaq.

Para a Cyber Monday, aqui estão cinco nomes de tecnologia escolhidos a dedo por nossa ferramenta de tela InvestingPro, e especificamente a tela Technology Gems, que procura por todo o mundo os diamantes em estado bruto no mercado de tecnologia. Estas são ações fornecidas pelo filtro de ações do InvestingPro e examinadas por nossa equipe de análise que o ajudarão a se posicionar no lado certo do próximo ciclo tecnológico.

Porque, por mais difícil que tenha sido a retração, um novo dia virá, e a tecnologia estará na vanguarda.

Microsoft

A Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) (BVMF:MSFT34) continua sendo uma das maiores empresas do mundo, mesmo tendo caído mais de 30% em valor ao longo do ano. Embora não seja barata, o principal fornecedor de serviços em nuvem como o Azure, bem como de software clássico e infinitamente utilizado como o Microsoft Office, raramente se torna barato. A empresa está negociando ao menor preço por lucro (P/E em inglês) em 5 anos, enquanto ainda tem uma grande métrica de rentabilidade e produz uma tonelada de dinheiro. Pode não ser um grande executor da noite para o dia, mas esta pode ser uma rara chance de conseguir uma das melhores empresas do mundo à venda.

Fonte: InvestingPro

Taiwan Semiconductor

O fabricante líder mundial de semicondutores - todos aqueles chips de computador em seus iPhones, computadores e tudo o mais - teve um ano difícil, com uma queda de até 60% em relação aos seus máximos de 52 semanas. Sua posição de liderança e a necessidade contínua desses chips de computador em tudo sugere que Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) (BVMF:TSMC34) tem muito espaço para crescer, no entanto. E se você precisar de um motivo forte para apostar na empresa, não poderia fazer muito melhor do que as notícias de que Warren Buffett da Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) abriu uma posição na empresa.

Fonte: Warren Buffett e Berkshire Hathaway: InvestingPro

Broadcom

A Broadcom Inc (NASDAQ:AVGO) (BVMF:AVGO34) é outra empresa líder no setor de semicondutores. Eles adquiriram várias empresas no caminho da liderança em uma variedade de verticais dentro do setor. Essa força permitiu à Broadcom pagar um dividendo significativo - 3,2% a preços atuais - enquanto crescia a receita a uma taxa anual composta de 31% na última década, com um crescimento do LPA em 23% ao ano. Enquanto o crescimento fica mais difícil à medida que você cresce, a Broadcom está comprando outro grande player de software, a VMware Inc (NYSE:VMW) para diversificar sua receita e manter a dinâmica, tornando-a uma interessante opção de crescimento de dividendos para os investidores de longo prazo.

Fonte: Broadcom: InvestingPro

Adobe

Falando de aquisições em software, as ações da Adobe Systems Incorporated (NASDAQ:ADBE) (BVMF:ADBE34) deram um mergulho quando o fabricante de software do Photoshop e uma série de outras ferramentas de software anunciaram que estavam comprando o Figma, uma empresa de software de rápido crescimento, por US$ 20 bilhões. Isso e um balanço grosseiro tiraram um grande pedaço do preço das ações da Adobe, deixando-a mais de 50% abaixo dos máximos de 52 semanas, mesmo após uma recuperação. Mas a Adobe é tão lucrativa quanto qualquer empresa neste setor e foi líder na transição para o software como modelo de serviço. Adicionar o Figma pode impulsionar uma nova rodada de crescimento, que poderia impulsionar as ações através de seu próximo ciclo de crescimento, apesar do ceticismo do mercado em relação ao negócio.

Fonte: Figma: InvestingPro

Zoom Vídeo

Pode parecer que a Zoom Video Communications (NASDAQ:ZM) (BVMF:Z1OM34) é a última empresa a investir com a pandemia ficando para atrás. Foi o primeiro exemplo de uma ascensão louca e uma queda impressionante para um vencedor pandêmico. Mas enquanto os trabalhadores podem estar fartos de pular nas ligações da Zoom, a empresa continuou a aumentar sua lucratividade e expandiu suas vendas além da clássica assinatura da Zoom para mais negócios empresariais. As equipes da Microsoft são uma das principais ameaças, mas os lucros da Zoom continuaram a crescer e sua valorização finalmente se tornou razoável. Ela pode nunca atingir suas máximas pandêmicas, mas ainda pode haver aqui um bom investimento em tecnologia.

Fonte: Microsoft Teams: InvestingPro

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Os últimos três anos têm sido uma prova de quão rápido as coisas mudam no setor de tecnologia. Pode ser que os anos 2020 não sejam tão amáveis para as empresas de tecnologia como foram os anos 2010. Na verdade, isso é provavelmente uma certeza.

Ao mesmo tempo, há muitas empresas que construíram uma forte posição no mercado que continuará a crescer, e que também provaram modelos de negócios lucrativos. Estas cinco empresas, escolhidas a dedo pelo InvestingPro, podem ser um bom ponto de partida para o investidor de tecnologia que procura montar a próxima onda, ou para o investidor em geral que procura barganhas.

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Divulgação: Eu sou VMWare, Zoom, Berkshire Hathaway e Taiwan Semicondutor.