Como se Tornar um Trader Vencedor nos Mercados

Mais de 95% daqueles que investem nos mercados financeiros não conseguem fechar suas operações com lucro a longo prazo. Quais são as razões pelas quais uma porcentagem tão alta de poupadores, que decide ter coragem e investir suas economias de forma independente, não pode ser lucrativa?

Embora seja muito fácil perder grandes somas de capital em uma operação de negociação on-line (especialmente em casos de inexperiência), é bom lembrar que, nos mercados financeiros, a riqueza não é criada nem destruída, mas transferida. Essa afirmação nos leva a refletir sobre um fato que geralmente é esquecido: se cerca de 95% dos traders estão destinados a perder seu capital a longo prazo, esse dinheiro será ganho sistematicamente pelos 5% restantes. Mas existe mesmo alguém que, a longo prazo, independentemente do cenário macroeconômico que se apresenta, consiga fechar constantemente os lucros? E quais são as razões pelas quais a maioria das pessoas que se aproxima do mundo dos mercados financeiros não consegue ser lucrativa?

Embora essa pergunta acenda mil paixões, a resposta é sim: existem comerciantes que fazem dessa atividade sua principal profissão, conseguindo aproveitar a maioria dos movimentos que o mercado lhes oferece todos os dias. Muitos concordam que o que distingue comerciantes lucrativos de não é a atitude com a qual os primeiros abordam o mercado, diferentemente dos segundos. Em particular, os primeiros criaram, graças à sua experiência, um "código interno" que lhes permite agir de maneira equilibrada e eficaz em todas as situações. Isso permite que eles sejam lucrativos nos mercados, graças ao rigoroso respeito por dois elementos fundamentais: método e disciplina.

Por método, entendemos uma estratégia de negociação precisa, cuidando de todos os detalhes e que nunca sai do investidor sem saber o que fazer. Para se certificar de que ele desenvolveu uma estratégia vencedora no mercado, um profissional deve se certificar de que ele pode controlar algumas variáveis. Mais especificamente, isso significa que antes de entrar em uma operação, a resposta para as seguintes perguntas deve estar clara em sua mente:

- Quais são os sinais que me indicam para entrar e sair de uma operação?
- Quanto capital investir nesse comércio único?
- Quanto posso perder na transação única?
- Por quanto tempo manterei essa posição aberta?

A resposta a essas perguntas antes mesmo de entrar em uma operação garantirá ao investidor total controle do risco. A eficácia do método correto se traduz no fato de que, se for respeitado, permitirá que o profissional minimize perdas e, ao mesmo tempo, maximize os lucros. O controle total dessas quatro variáveis ​​também permitirá que o gerenciamento de riscos elimine a possibilidade de sofrer o chamado "cisne negro", situação em que é sofrida uma perda que afeta seu capital de maneira altamente negativa.

Sun Tzu disse: "Os bons lutadores do passado se colocaram primeiro na possibilidade de não serem derrotados e depois esperaram a oportunidade de vencer o inimigo".

A disciplina, por outro lado, refere-se ao cumprimento rigoroso do método que prometeu manter e em que se deposita total confiança. Freqüentemente nessa atividade, nossas emoções nos traem, seduzindo nossa mente a realizar operações que, em última análise, resultam de escolhas irracionais causadas pelo momento. Isso evita as estratégias que todos planejaram manter, para demonstrar sua eficácia. Portanto, embora a disciplina se refira à mera aplicação da estratégia planejada, muitos especialistas concordam que, nos mercados reais, colocar o que foi dito em prática está longe de ser óbvio. Esse forte contraste interno ocorre entre a parte racional e irracional de nossa mente. O primeiro, que sabe qual é a melhor coisa a fazer, é freqüentemente influenciado pelo último, que é vítima dos instintos naturais que essa profissão gera dentro de nós. Quem já operou nos mercados financeiros pelo menos uma vez sabe a que se refere. Torna-se crucial ser capaz de fazer a racionalidade prevalecer sobre a irracionalidade. Isso é essencial para direcionar as operações em um círculo virtuoso que pode ser rentável a longo prazo. Por fim, a disciplina exige a dose certa de sacrifício através da qual é possível dominar seus instintos, impulsos e emoções, impedindo assim que nossa mente ceda nas situações mais delicadas.

Sempre Sun Tzu disse: "Pela ordem, enfrentar a desordem; através do silêncio, enfrente o hype: este é o método para controlar a atenção mental. Transformando a distância em proximidade; desconforto no conforto; fome, saciedade: este é o método para controlar o vigor ".

Analisando algumas diferenças entre comerciantes mais e menos rentáveis, note-se que aqueles menos disciplinados revelam maior rigidez mental, o que faz com que as negociações individuais sejam excessivamente forçadas, às vezes afetando perdas significativas. Pelo contrário, os comerciantes especializados sabem que nem todas as transações podem concluir positivamente e, em virtude disso, se acostumaram a raciocinar de maneira probabilística, acostumando-se a aceitar que a negociação única pode terminar em ganho, mas também em perda.

Muitos traders, que não estão dispostos a aceitar a incerteza e o risco decorrentes de transações individuais, mostram preferência na compra de títulos que se mostraram convenientes de acordo com vários indicadores da análise técnica, o que aparentemente parece dar certezas. Mas é apenas uma ilusão. A única certeza da negociação é que em uma única transação isso não existe. Aprender a raciocinar com base nas probabilidades confere a única possibilidade de trazê-las para o lado a longo prazo e, portanto, ser rentável.

Um exemplo prático que contém o que foi dito até agora pode ser adotado por Richard Weissman. Ele diz que muitos investidores acreditam que são comerciantes, mas, na realidade, a maneira como eles agem lhes dá as mesmas chances de entrar em um cassino. A diferença entre um profissional e um jogador é a mesma diferença que existe entre o jogador e o próprio cassino. O cassino não arrisca tudo em um único jogo, os limites que são colocados na mesa única garantem que, mesmo que algum apostador vença seus jogos (evento que o cassino leva em consideração e aceita), causando assim pequenas perdas para o cassino , não afetará a lucratividade geral. O cassino tem certeza de que, se em todos os jogos disponibilizados por ele, as regras certas serão respeitadas no final, ele ganhará. Pode haver quem ganhe na roleta, alguns nas máquinas caça-níqueis e outros no Black Jack, mas isso não atrairá a atenção da Sala de Jogos. Além disso, deve-se dizer que o cassino não sente nenhuma emoção ao implementar essas manobras, nem se deixa influenciar pelas pequenas perdas que ocasionalmente sofre. Em vez disso, o jogador é queimado internamente por suas emoções e em qualquer jogo em que desafie o dealer, independentemente da estratégia usada, ele não será capaz de derrotá-lo. Simplificando, o apostador está matematicamente fadado a perder.

Assim como o cassino, a mente deve aceitar que, ao negociar, as receitas e despesas são aleatórias. Quanto às perdas, no entanto, elas podem ser gerenciadas e esta é a primeira grande vantagem que deve ser explorada. Devemos ser rígidos e flexíveis ao mesmo tempo. Rígido nas regras e flexível nas expectativas.

Quem quiser abordar a negociação deve levar este exemplo em consideração. Não seja um jogador, seja um cassino.