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Balanço da Nvidia reforça consistência, mas mercado monitora movimento de opções

Publicado 21.11.2024, 10:21
NVDA
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A Nvidia (NASDAQ:NVDA) divulgou seus resultados trimestrais, surpreendendo ao reportar uma receita de US$ 35 bilhões e projetando US$ 37,5 bilhões para o próximo trimestre. A empresa manteve o padrão de crescimento e previsões observado em trimestres anteriores, conforme dados da Bloomberg.

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Destaque para a nova linha Blackwell e mudança no mix de receita

A principal novidade deste trimestre foi a inclusão do GPU Blackwell nos números, marcando um marco importante para a empresa. Ainda assim, o guidance apresentou um leve desvio, subindo para US$ 5 bilhões acima da base, comparado aos US$ 4,5 bilhões do trimestre anterior.
Um ponto de atenção é a possível redistribuição de receita, que pode estar reduzindo a contribuição do segmento Hopper. Esses resultados, embora dentro do esperado, reforçam a previsibilidade consistente da Nvidia até aqui.

Impacto no mercado de opções e suporte técnico

Atualmente, as ações da Nvidia estão cotadas em torno de US$ 144, mas há atenção voltada para a resistência na faixa dos US$ 155. Caso o preço não ultrapasse esse nível até amanhã, um volume considerável de ações pode entrar à venda.

Isso se deve à forte queda esperada na volatilidade implícita (IV), o que reduzirá os prêmios das opções de compra (calls) nos preços de exercício de US$ 150 e US$ 155. Atualmente, as calls de US$ 150 estão sendo negociadas a US$ 4,55, o que significa que os investidores que as adquiriram precisarão que o preço da ação ultrapasse US$ 154,55 para começar a obter lucro.
O padrão gráfico de cunha ascendente nas ações da Nvidia permanece intacto, mas pode ser rompido para baixo amanhã dependendo dos fluxos no mercado de opções.

Relação com os mercados macroeconômicos

Por fim, a inflação implícita no swap de 2 anos alcançou 2,7%, o maior nível desde março de 2023, conforme dados da Bloomberg. Essa ruptura na faixa de negociação sugere que os rendimentos dos títulos de dívida devem seguir essa tendência de alta.

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