A tempestade perfeita - Já ouviu falar?

Continuando minha série educacional, depois de ter acertado na mosca o que aconteceria na volta do feriado da B3 (SA:B3SA3), ter descrito milimetricamente o que aconteceria com a IRBR3 (SA:IRBR3) ( desde a queda  pelo anúncio de prejuízos até o caso do shot squeeze, uma aula sobre os meandros do mercado). Sigo agora um novo "insigt" sobre o mercado financeiro, lembrando que meu objetivo é educacional. 

Sabe o que é " Tempestade Perfeira"?
Tempestade perfeita é um calque (ou calco) morfológico, ele se refere a conjunção de diversos fatores que podem agravar uma situação que já é desfavorável.

Temos até um filme muito legal com o George Clooney, "The perfect Storm", que nos cinemas brasileiros foi exibido com o nome "Mar em fúria", é um fime de 2000 !

Hoje temos um conjunto de fatores que para o mercado brasileiro podem ser considerados como uma "tempestade perfeita".

Podemos dividir em dois ramos:

1- Fatores que afetam todos os mercados internacionais, indistivamente.
a- O fator pandemia ( problemas relacionados às mortes, perda de produção, consequências econômicas, o tema da vacina, etc....)
2- Incerteza dos mercados, eventos como o "short squeeze" nos EUA estão causando insegurança no mercado financeiro
3- Transição do governo americano: Incertezas como ficaram as relações internacionais, o duelo de titãs: EUA X China, os dois maiores motores do mercado financeiro mundial.

2- Fatores internos ao Brasil
a- Insegurança política (cogitou-se até o impeachment de Bolsonaro, Mourão teve que demitir um assessor)
b- problemas relacionados à reforma fiscal
c- eleição para a presidência da Câmara ( Baleia Rossi X Lira (aliado do governo).
d- incertezas com o auxílio emergencial
e- greve dos caminhoneiros (que está marcada para a próxima segunda-fiera)

Os fatores que elenquei acima influenciam o mercado brasileiro e a agenda para a próxima semana está simplesmente "pesadíssima" !

Na quinta-feira eu havia comentado sobre uma possível "quinta sangrenta", na verdade os indicadores externos estavam muito ruins, mas tivemos uma reversão momentânea do mal estar que não foi possível se segurar e acabou fazendo com que os mercados de forma geral desabassem na sexta.

Agora vamos dar uma olhadinha no gráfico do IBOV durante os 10 dia de greve dos caminhoneiros em maio de 2018.



Podemos ver que estávamos em um topo e o mercado caiu forte ! Acabando a greve tivemos um pequeno repique e depois uma nova correção baixista.

Agora vamos ver o gráfiico do IBOV nos dias atuais.




Tivemos uma forte queda na semana, perdendo o importante suporte dos 120K e agora testando o suporte dos 115K. Já temos as médias móveis vendidas, digo eu, com inclinação negativa.

Agora fica a questão:
Teremos essa tempestade perfeita?
O mercado tem como características a volatilidade, a incerteza, a complexidade e a ambiguidade.....Em inglês V.U.C.A (volatility, uncertain, complexity and ambiguity).
Não somos leitores de cartas de tarô, astrólogos ou videntes, mas usamos os gráficos e os eventos passados para nortear nossas decisões.

Espero ter contribuído com os nobres leitores, meu intuíto é educacional, são mais de 20 anos de bolsa de valores atuando em vários mercados, já passei por muitas situações, e modesta parte participei de grandes eventos do mercado financeiro.

Deixem seus comentários,  vamos trocar ideias. Como não canso de dizer: Meu objetivo é educacional, não tenho interesse algum se ativo A ou B sobe ou desce.

A título informativo: JP Morgan vendeu R$ 2,2 bilhões de  "índice futuro" na sexta-feira entre 17:23 e 17:51h.....Pelo jeito tem gente apostando na "Tempestade Perfeita".