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3 small caps brasileiras para investir no segundo semestre de 2024

Publicado 15.08.2024, 10:00
IBOV
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SMLL
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VALE3
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WIZC3
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CEAB3
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LWSA3
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Investir em small caps costuma ser muito atraente para quem busca diversificação com chance de retorno alto na carteira. As ações de empresas de menor capitalização de mercado, apesar de mais voláteis em comparação com blue chips, oferecem um potencial significativo de crescimento. Muitas das empresas estão em fases iniciais de expansão ou atuam em nichos específicos, o que pode resultar em ganhos substanciais à medida que conquistam maior participação de mercado e se fortalecem no setor.

Além disso, pelo fato de serem menos acompanhadas por analistas e grandes fundos de investimento, as small caps frequentemente escondem oportunidades subvalorizadas, oferecendo assim possibilidades únicas a investidores que realizam uma análise fundamentalista detalhada e estão dispostos a assumir riscos calculados. Essa combinação de alta valorização potencial e a oportunidade de descobrir empresas promissoras fazem das small caps uma opção intrigante e possivelmente lucrativa no universo dos investimentos.

Utilizando o filtro de ações avançado do InvestingPro, encontramos três ações componentes do Índice Small Cap (SMLL) que estão baratas e representam boas oportunidades no momento. Todas as selecionadas também possuem notas gerais de Saúde Financeira acima de 3,00 (B), garantindo que a empresa está com as finanças em dia para evitar suspresas desagradáveis.

C&A

Cotação Atual: R$8,84
Preço-Justo: R$12,41 (+40,4%)
Saúde Financeira: 3,08
Valor de Mercado: R$2,7 bilhões

A C&A Modas SA (BVMF:CEAB3) é uma das maiores varejistas multinacional de moda e oferece uma ampla variedade de roupas, calçados e acessórios aos clientes. Com presença significativa no Brasil, a empresa mantém um modelo de negócios orientado para o público em geral, focando em tendências acessíveis e coleções voltadas para diferentes segmentos de clientes. A C&A investe em expansão de lojas físicas e em plataformas de e-commerce para melhorar a experiência do cliente e aumentar seu alcance no mercado.


Fonte: InvestingPro

O InvestingPro calcula um potencial de valorização de mais de 40% para a ação de acordo com o preço-justo, baseado em 11 modelos de valuation. O valor é próximo da média de R$12,28 do preço-alvo de oito analistas, mostrando que a ferramenta concorda com o mercado atualmente. A saúde financeira da empresa é boa e tem como destaque a categoria de Valor Relativo (nota 4,04) por conta de múltiplos de valuation interessantes como o P/L de 9,4x, o EV/Ebitda de 5,8x e o Preço/Fluxo de Caixa Livre de 2,9x, além de um bom Shareholer Yield em 20,7%.

No último balanço, relativo ao segundo trimestre de 2024, a empresa viu a receita crescer 11,5% para R$ 1,8 bilhão e o lucro líquido de R$ 83,9 milhões que representou um crescimento de quase 2000% em relação ao mesmo período do ano anterior.

LWSA

Cotação Atual: R$4,77
Preço-Justo: R$6,57 (+37,7%)
Saúde Financeira: 3,02
Valor de Mercado: R$2,7 bilhões

Antiga Locaweb, a LWSA SA (BVMF:LWSA3) é uma empresa brasileira de serviços de internet e tecnologia da informação que oferece uma gama de soluções aos clientes, incluindo hospedagem de sites, registro de domínios, e-mails corporativos, serviços de computação em nuvem e infraestrutura de TI. Com foco em pequenas e médias empresas, busca fornecer ferramentas que facilitam a transformação digital e a melhoria da presença online de seus clientes.

Fonte: InvestingPro

A ferramenta de preço-justo do InvestingPro calcula um upside acima de 37% para a ação com base em 12 modelos de valuation. O valor também é próximo da média do preço-alvo de 11 analistas (R$6,60). A saúde financeira tem como destaque a categoria de Valor Relativo (nota 4,02) graças a métricas como o EV/Capital Investido de 0,6x, o P/VPA de 1,0x e o EV/Ebitda de 12,1x.

A empresa registrou lucro líquido de R$18 milhões no 2T24 e deve continuar sendo lucrativa no ano, de acordo com a expectativa do mercado. A dívida está controlada, com uma relação Dívida Líquida/Capital Total de -36,6%.

Wiz

Cotação Atual: R$6,00
Preço-Justo: R$8,18 (+36,3%)
Saúde Financeira: 3,03
Valor de Mercado: R$943 milhões

A Wiz Co Participações e Corretagem de Seguros SA (BVMF:WIZC3) atua no setor de distribuição de seguros e produtos financeiros. A empresa opera como uma intermediária, conectando seguradoras e instituições financeiras a diferentes canais de distribuição, como bancos e corretoras de seguros. Seus serviços abrangem desde a administração de vendas até a gestão de redes de distribuição, com o objetivo de otimizar a comercialização de seguros e produtos financeiros.

Fonte: InvestingPro

Com base em sete modelos de valuation, o InvestingPro calcula uma potencial valorização de mais de 36% para a ação de acordo com seu preço-justo. O valor é um pouco abaixo da média dos analistas, que apontam preço-alvo em R$8,33. Já a saúde financeira tem como destaque a categoria Lucratividade (nota 3,80) por conta de indicadores como o ROIC Médio de 5 Anos de 49,9% e o ROE Médio de 5 Anos de 56,6%. Vale (BVMF:VALE3) apontar que a Wiz também tem um P/L atrativo de 5,5x, um ótimo Shareholder Yield de 21,8% e uma pontuação de Piotroski perfeita (9).

No balanço do 2T24 a empresa viu a receita crescer mais de 22% para R$ 308 milhões, enquanto o lucro líquido também subiu 36% no comparativo com o mesmo período de 2023 e chegou a R$33,9 milhões.

E você, possui alguma dessas small caps na carteira?

OBS: Dados coletados na quarta-feira, 14 de agosto de 2024

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