- As ações que debatemos a seguir se destacam como alternativas defensivas diante da intensificação de uma guerra comercial.
- Cada empresa atua em setores historicamente resilientes a oscilações econômicas.
- Vale (BVMF:VALE3) considerá-las por suas características de segurança e pelo potencial de crescimento no longo prazo.
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À medida que a economia mundial se prepara para os impactos de uma possível guerra comercial, investidores demonstram preocupação com a volatilidade do mercado e seus reflexos sobre os portfólios. Em períodos de incerteza crescente e intensificação das tensões comerciais, torna-se estratégico buscar ações defensivas que ofereçam estabilidade e perspectivas de crescimento, independentemente das condições de mercado.
Três companhias se destacam nesse cenário: Merck (BVMF:MRCK34) (NSE:PROR), Nextera Energy (BVMF:NEXT34) (NYSE:NEE) e Tyson Foods (NYSE:TSN). Com fundamentos sólidos e modelos de negócios resilientes, essas empresas compartilham características essenciais para momentos de turbulência: produtos ou serviços indispensáveis, posição consolidada no mercado doméstico e baixa exposição a choques no comércio internacional.
A combinação de perfil defensivo, indicadores financeiros robustos e avaliação atrativa torna essas ações alternativas interessantes em meio a um ambiente global marcado por incertezas comerciais.
1. Merck
- Desempenho no ano: -6,9%
- Valor de mercado: US$ 233,8 bilhões
Merck, uma das maiores farmacêuticas do mundo, é reconhecida por suas soluções inovadoras em saúde, abrangendo tratamentos avançados em oncologia, além de um portfólio diversificado de vacinas e medicamentos prescritos.
Fonte: Investing.com
O caráter defensivo da Merck se reflete em seu beta de 0,36, forte rendimento de dividendos (3,48%) e impressionante retorno sobre patrimônio (40,8%). Seus produtos essenciais mantêm demanda mesmo em cenários adversos, funcionando como proteção natural contra oscilações de mercado.
Negociada a US$ 92,56, a ação MRK apresenta expressivo desconto em relação ao seu preço-justo estimado de US$ 121,79 (+31,7% de potencial de valorização). O consenso dos analistas indica recomendação de "compra forte", com preço-alvo médio de US$ 112,78, variando entre US$ 95,00 e US$ 146,00.
Fonte: InvestingPro
A ampla diversificação de seu portfólio e o compromisso com inovação, sustentado por investimentos substanciais em P&D, posicionam a Merck para crescimento mesmo em um contexto de guerra comercial. Marcas-chave como Januvia (diabetes) e Keytruda (câncer) seguem impulsionando as vendas e evidenciam a resiliência da companhia, conforme aponta seu excelente indicador de saúde financeira.
2. NextEra Energy
- Desempenho no ano: -1,1%
- Valor de mercado: US$ 145,7 bilhões
Líder em energia renovável e uma das maiores empresas do setor elétrico nos EUA, a NextEra Energy fornece eletricidade por meio de fontes tradicionais e sustentáveis.
Fonte: Investing.com
A atratividade defensiva da NextEra se deve ao seu beta de 0,57, rendimento de dividendos de 3,2% e modelo de negócios regulado. O foco na infraestrutura doméstica de energia renovável reduz sua vulnerabilidade a disputas comerciais globais, enquanto a demanda consistente por eletricidade confere resiliência ao longo dos ciclos econômicos.
Negociada a US$ 70,85, analistas enxergam potencial de valorização, com projeções variando entre US$ 52,00 e US$ 103,00, e preço-alvo médio de US$ 84,27 (+19%).
Fonte: Investing.com
Com um histórico de geração de caixa estável e uma estratégia voltada para o crescimento sustentável, a NextEra combina a segurança do setor elétrico com oportunidades no segmento de energia renovável. Em meio à volatilidade e ao aumento das tensões comerciais, a empresa se destaca pelo pagamento confiável de dividendos e pela expansão agressiva em energia limpa, garantindo perspectivas positivas de longo prazo.
3. Tyson Foods
- Desempenho no ano: +5,3%
- Valor de mercado: US$ 21,5 bilhões
A Tyson Foods, gigante da indústria de processamento de alimentos, possui um portfólio diversificado de proteínas, incluindo carne bovina, suína e de frango, além de produtos processados.
Fonte: Investing.com
A empresa apresenta características defensivas relevantes, como beta moderado de 0,71, rendimento de dividendos de 3,3% e posição consolidada no setor de proteínas. Seu foco no mercado interno e a natureza essencial de seus produtos garantem estabilidade mesmo diante de transtornos no comércio global.
Atualmente cotada a US$ 60,50, a ação da TSN possui potencial de valorização relevante, com preço-justo estimado em US$ 75,28 (+23,9%). O consenso dos analistas mantém recomendação de "compra", com projeções de preço variando entre US$ 58,00 e US$ 80,00.
Fonte: InvestingPro
Como uma das maiores produtoras de alimentos dos EUA, a Tyson Foods desempenha um papel crucial na cadeia de abastecimento e tende a ser menos impactada por tensões comerciais. Suas operações integradas e a forte participação no mercado doméstico reforçam sua estabilidade, tornando a companhia uma alternativa segura em períodos de incerteza econômica.
Considerações finais
Diante da ameaça de uma guerra comercial e da volatilidade subsequente nos mercados, investidores podem se beneficiar da diversificação em ações defensivas que combinam estabilidade e potencial de valorização.
Merck, com seus produtos essenciais para a saúde, NextEra Energy, referência em energia renovável, e Tyson Foods, pilar da indústria alimentícia, representam alternativas robustas para atravessar um cenário econômico desafiador.
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