Publicado originalmente em inglês em 12/08/2020
Criptomoedas como Bitcoin, Ethereum e Ripple chamaram bastante atenção desde que o Bitcoin foi criado em 2009. Entretanto, a tecnologia blockchain por trás dessas criptomoedas tem diversas aplicações que vão muito além do mercado popular.
Em termos simples, o blockchain é uma tecnologia de registros públicos de informações. Em 2018, o mercado mundial de blockchain estava avaliado em cerca de US$ 1 bilhão, porém a expectativa é que alcance US$ 40 bilhões até 2025.
Empresas que utilizam a tecnologia blockchain oferecem aos investidores potencial de crescimento sem a volatilidade vista nas criptomoedas.
Vamos analisar a seguir a emergente indústria de blockchain e apresentar dois fundos com cotas negociadas em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) nos quais vale a pena ficar de olho.
As diversas aplicações da tecnologia blockchain
O blockchain é essencialmente um “documento" público onde todas as transações realizadas são armazenadas em uma lista de blocos, que formam uma cadeia e contêm um registro verificável de cada uma das negociações fechadas.
O blockchain é imutável, ou seja, uma vez inserida, a transação não pode ser mais alterada.
Na última década, as moedas digitais peer-to-peer (entre computadores individuais), como o Bitcoin, se tornaram notórios exemplos de uso da tecnologia blockchain. No futuro, as aplicações de blockchain deverão impactar uma grande variedade de indústrias, como agricultura, gestão de ativos, seguros, assistência de saúde, Internet das Coisas, varejo e gestão de cadeia de suprimentos, para citar apenas alguns setores.
A Energy Web Foundation, por exemplo, está trabalhando com as gigantes da energia BP (NYSE:BP) e Royal Dutch Shell (NYSE:RDSb) para explorar como a tecnologia blockchain pode ser usada no setor de energia.
Diversas empresas farmacêuticas e de biotecnologia de grande porte, como AbbVie (NYSE:ABBV), Pfizer (NYSE:PFE) e GlaxoSmithKline (NYSE:GSK), têm colaborado para reduzir os custos de entrega de medicamentos graças ao uso cada vez maior de blockchains.
Algumas instituições financeiras e bancos internacionais, como JPMorgan Chase (NYSE:JPM)m HSBC Holdings (NYSE:HSBC) e Visa (NYSE:V), estão pesquisando o possível uso de soluções bancárias baseadas em blockchain.
Redes de supermercados e fabricantes de alimentos, como Walmart (NYSE:WMT) e Unilever (LON:ULVR) (NYSE:UN), estão estudando como o blockchain pode ajudá-las a manter um registro dos alimentos da cadeia de suprimentos.
Diante de todo esse potencial que a tecnologia blockchain tem a oferecer a gigantes industriais, mantenha no radar estes 2 ETFs focados em blockchain:
1. ETF Amplify Transformational Data
- Preço atual: US$ 23,46
- Variação nas últimas 52 semanas: US$13.04-24.41
- Dividend Yield: 1,64%
- Taxa administrativa: 0,70% ao ano, ou US$ 70 em um investimento de US$ 10.000.
O fundo Amplify Transformational Data Sharing (NYSE:BLOK) investe pelo menos 80% dos seus ativos líquidos em ações de empresas que desenvolvem e usam ativamente tecnologias de blockchain.
Os cinco principais setores (por peso) são Software & Serviços (30,9%), Serviços Financeiros Variados (20,5%), Mídia & Entretenimento (19,9%), Varejo (9,8%) e Bancos (8,1%).
BLOK, que possui ativos líquidos de cerca de US$ 112 milhões, tem 55 participações. As cinco principais empresas do fundo são Galaxy Digital Holdings (TSX:GLXY), Square (NYSE:SQ), Gmo Internet (T:9449), Z Holdings (OTC:YAHOY) e Kakao Corp (KS:035720). Essas cinco companhias respondem por cerca de 24% das participações totais do fundo.
No acumulado do ano, o BLOK já se valorizou 25%. Entretanto, desde as mínimas de março, o fundo já subiu mais de 80%; portanto, um investimento de US$ 1000 no início do movimento teria gerado cerca de US$ 1.800. Em 5 de agosto, o BLOK atingiu a máxima histórica a US$ 24,41.
As empresas do fundo são majoritariamente das regiões Ásia-Pacífico (45,9%) e América do Norte (43,5%). Os potenciais investidores devem estudar as empresas no fundo, bem como seus produtos e serviços, de forma criteriosa antes de empenhar capital no BLOK.
2. ETF Goldman Sachs Finance Reimagined
- Preço atual: US$ 64,18
- Variação nas últimas 52 semanas: US$ 38,81-65,73
- Dividend Yield: 0,66%
- Taxa administrativa: 0,50% ao ano, ou US$ 50 em um investimento de US$ 10.000.
O fundo Goldman Sachs Finance Reimagined (NYSE:GFIN), que possui 119 participações, rastreia o índice Goldman Sachs Finance Reimagined.
O GFIN fornece exposição a empresas que, segundo seus gestores, são inovadoras dentro do setor de serviços financeiros. As cinco principais empresas compreendem 20% das participações totais do fundo, somando cerca de US$ 30 milhões. São elas: Mastercard (NYSE:MA), Square, Visa, PayPal Holdings (NASDAQ:PYPL) e Fidelity National Information Services (NYSE:FIS).
Os cinco principais setores (por peso) são Tecnologia da Informação (54,0%), Finanças (34,2%), Serviços de Comunicação (4,6%), Indústrias (4,5%) e Imóveis (1,4%).
Até agora em 2020, o GFIN já se valorizou 8.5%. Mas, desde o fim de março, assim como o BLOK, o fundo disparou cerca de 67%.
Os investidores que acreditam que o blockchain se tornará um aspecto substancial dos serviços financeiros podem querer realizar um due diligence mais aprofundado.
Resumo
A tecnologia blockchain tem mostrado cada vez mais sua utilidade em uma ampla variedade de aplicações. Os consumidores e investidores provavelmente ouvirão a palavra blockchain com mais frequência, à medida que mais empresas públicas e privadas adotam a tecnologia. Diversos ETFs podem permitir que os participantes do mercado adquiram ações de empresas que fazem parte do crescimento da indústria.
Nota do editor: Nem todos os ativos apresentados estão necessariamente disponíveis em todos os mercados. Consulte sua corretora ou consultor financeiro credenciado para encontrar instrumentos semelhantes que possam ser apropriados para você. Este conteúdo é apenas para fins informativos. Faça sua própria diligência antes de tomar qualquer decisão de investimento.