Na quarta-feira passada, o Federal Reserve aumentou as taxas de juros em meio por cento. O banco central também está a diminuir o seu balanço. Estes esforços fazem parte de um movimento do Fed para conter o aumento da inflação, o que não é uma tarefa fácil sem forçar a economia para uma recessão.
Após o anúncio, a volatilidade aumentou em Wall Street. Vimos perdas semanais significativas em meio à intensificação das preocupações com a persistência da inflação e as expectativas de futuros aumentos dos juros por parte do Fed.
O sentimento negativo atingiu particularmente as ações de tecnologia, de alto crescimento, bem como os nomes não lucrativos, que podem precisar de empréstimos pesados a fim de expandir as operações. Como resultado, no dia 6 de maio, o NASDAQ Composite registrou seu pior desempenho em um único dia desde 11 de junho de 2020.
Foi também o fechamento mais baixo para o índice com forte peso do setor de tecnologia desde novembro de 2020. Até agora, em 2022, muitos dos nomes do setor na verdade entraram em colapso para novas mínimas de 52 semanas.
Enquanto isso, os ventos geopolíticos contrários, na forma da invasão russa da Ucrânia pela Rússia e dos lockdowns contra a Covid-19 na China, continuam a acelerar o passeio de montanha-russa. No entanto, os investidores experientes também percebem que declínios de tal magnitude normalmente significam que muitas ações excelentes estão agora à venda com desconto.
Por isso, o artigo de hoje apresenta dois ETFs que podem atrair os leitores que procuram uma exposição ampla na indústria de tecnologia, assolada após a decisão do Fed.
1. ETFMG Prime Cyber Security ETF
- Preço atual: US$ 48,11
- Intervalo de 52 semanas: US$ 47,74 - US$ 67,92
- Dividend Yield: 0,38%
- Relação de Despesas: 0,60% por ano
O aumento da digitalização expõe governos, empresas e indivíduos a riscos cibernéticos. Enquanto isso, os especialistas da indústria tecnológica alertam sobre possíveis ciberataques russos, como forma de retaliação pelas sanções ocidentais. Assim, as ações de cibersegurança têm estado m destaque desde o início de 2022.
Nosso primeiro fundo, o ETFMG Prime Cyber Security ETF (NYSE:HACK), oferece acesso a nomes que fornecem soluções de defesa cibernética, incluindo hardware, software e serviços. Métricas recentes sugerem que entre 2022 e 2027, o mercado de cibersegurança global poderá crescer a taxa de crescimento anual composta (CAGR) de mais de 14%. Portanto, o futuro para as empresas do fundo pode ser brilhante.
O HACK, que começou a ser negociado em novembro de 2014, acompanha o Prime Cyber Defense Index. Com um portfólio de 68 ações, o ETF proporciona exposição diversificada em diferentes capitalizações de mercado, regiões geográficas e foco de negócios.
Os nomes de software de sistema têm a maior participação do fundo, com uma fatia de aproximadamente 45%. Na sequência, vêm serviços e infraestruturas de internet (18%) e equipamentos de comunicação (11%).
As 10 maiores participações representam quase metade dos ativos líquidos de US$ 1,8 bilhão. Entre esses nomes estão a britânica BAE Systems (LON:BAES) (OTC:BAESY); CrowdStrike (NASDAQ:CRWD); Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW); Splunk (NASDAQ:SPLK); e Cisco Systems (SA:CSCO34)s (NASDAQ:CSCO).
O HACK atingiu uma mínima plurianual no dia 6 de maio. Ele apresenta queda de mais de 21,5% no ano e mais de 13% nos últimos 12 meses. Os investidores com foco nos retornos a longo prazo ao invés das oscilações do curto prazo podem considerar os níveis atuais como um bom ponto de entrada.
2. SPDR S&P Semiconductors ETF
- Preço atual: US$ 174,07
- Intervalo de 52 semanas: US$ 157,26 - US$ 250,82
- Dividend Yield: 0,19%
- Relação de Despesas: 0,35% por ano
As ações de semicondutores perderam, em sua maioria, cerca de um quarto do seu valor até agora em 2022. Por exemplo, o Philadelphia Semiconductor Index diminuiu 24,4%.
No entanto, as perspectivas de crescimento para o setor de semicondutores são fortes, em parte graças à crescente adoção da computação em nuvem e da inteligência artificial (IA). Além disso, a florescente Internet das Coisas (IoT) e o ambiente do metaverso podem proporcionar mais resultados favoráveis para as receitas de chips. As vendas globais de semicondutores no 1º trimestre de 2022 aumentaram 23% no ano a ano, de acordo com a Semicondutor Industry Association (SIA).
Portanto, nosso segundo fundo é o SPDR S&P Semiconductors ETF (NYSE:XSD), que investe em nomes que estão na vanguarda da indústria. O ETF possui 40 participações que vão desde grandes empresas bem conhecidas até empresas de menor crescimento.
O XSD, que segue o S&P Semiconductor Select Industry Index, foi lançado em janeiro de 2006.
As 10 principais ações representam cerca de 28% dos US$ 1,1 bilhão em ativos líquidos. As empresas de semicondutores Monolithic Power Systems (NASDAQ:MPWR) e Analog Devices (SA:A1DI34) (NASDAQ:ADI); a First Solar (SA:FSLR34) (NASDAQ:FSLR), maior fabricante de módulos solares de película fina do mundo; e dois outros pesos-pesados, a Silicon Laboratories (NASDAQ:SLAB) e a Broadcom (SA:AVGO34)(NASDAQ:AVGO) lideram os nomes no plantel.
O ETF registra queda de cerca de 28,5% desde janeiro, mas retornou 1,5% nos últimos 12 meses. Enquanto isso, as relações P/E e P/B são de 17,19x e 3,77x. Os investidores que buscar tirar vantagem do crescimento a longo prazo no setor de semicondutores através de um fundo diversificado podem considerar pesquisar o XSD mais a fundo.