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Value Partners Intelligent Funds - Chinese Mainland Focus Fund Class A (0P00008EW2)

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Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 116,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1120

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008EW2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners Chinese Mainland Focus (0P00008EW2). Nossos dados do Value Partners Chinese Mainland Focus incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,360	2,360	0,000
Ações	97,640	97,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,723	11,845
Índice Preço/Valor Contábil	3,002	1,614
Índice Preço/Vendas	1,705	1,428
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,209	7,692
Retorno com dividendos	1,140	2,740
Crescimento de lucros em 5 anos	19,532	11,284

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,550	9,439
Consumo Cíclico	17,240	25,867
Industriais	15,210	9,469
Serviços de Comunicação	14,390	16,726
Saúde	11,000	5,382
Consumo Não-Cíclico	10,300	8,308
Utilidades	4,480	3,068
Materiais Básicos	3,920	3,447
Serviços Financeiros	0,910	13,873

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PDD Holdings DRC	US7223041028	9,56	142.65	-2.21%
Tencent Holdings	KYG875721634	8,83	380,80	+0,90%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	7,32	32,88	+0,46%
Maxscend Microelectronics	CNE100003QK4	6,75	89,33	+1,48%
TAL Education	US8740801043	6,38	11,03	+0,78%
Zhejiang Sanhua Co Ltd	CNE000001M22	5,59	24,44	+3,08%
NetEase	KYG6427A1022	5,22	142.70	+2.42%
Eastern Air Logistics	CNE1000051G0	4,22	19,75	-3,94%
Xiaomi	KYG9830T1067	3,54	17.70	-0.45%
Ningbo Tuopu	CNE1000023J3	3,04	59,67	-0,28%

Principais fundos de ações por Value Partners Hong Kong Limited

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Value Partners China Convergence F		102,08M	2,97	-18,31	3,15
	Value Partners China Convergence Fu		102,08M	-7,41	-12,20	3,40

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US 30	38.801,1	+89,8	+0,23%
S&P 500 VIX	12,72	-0,44	-3,34%
Bitcoin Futuro	71.945,0	+905,0	+1,27%
Índice Dólar	104,220	+0,169	+0,16%

Petróleo Brent	78,44	+0,92	+1,19%
Petróleo WTI	74,12	+0,87	+1,19%
Café Contrato C	231,98	-1,92	-0,82%
Soja Chicago	1.176,00	-3,00	-0,25%
Cacau NY	9.637,00	+80,00	+0,84%
Ouro	2.372,90	+25,50	+1,09%
Açúcar NY nº11	19,16	+0,30	+1,59%

Dólar/BRL	5,2970	+0,0109	+0,21%
EUR/BRL	5,7603	+0,0087	+0,15%
EUR/Dólar	1,0874	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	156,10	+1,24	+0,80%
GBP/Dólar	1,2790	+0,0028	+0,22%
GBP/BRL	6,7752	+0,0230	+0,34%
CAD/BRL	3,8695	+0,0047	+0,12%

Petrobras PN	38,19	+0,04	+0,10%
Vale ON	60,50	-0,74	-1,21%
Casas Bahia ON	6,27	-0,08	-1,26%
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IRB Brasil ON	31,39	+0,37	+1,19%
Oi ON	0,59	-0,01	-1,67%
Weg ON	37,43	-0,37	-0,98%

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