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Portfolio Management Solide (a) (0P000017JJ)

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22/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 751,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000707567

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000017JJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Portfolio Management SOLIDE A (0P000017JJ). Nossos dados do Portfolio Management SOLIDE A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	29,060	29,070	0,010
Título	70,640	72,700	2,060
Conversíveis	2,960	2,960	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	1,290	1,310	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,452	16,001
Índice Preço/Valor Contábil	2,445	2,313
Índice Preço/Vendas	1,410	1,626
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,172	9,652
Retorno com dividendos	2,175	2,603
Crescimento de lucros em 5 anos	12,697	10,550

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,610	20,514
Serviços Financeiros	15,330	14,469
Saúde	13,600	12,645
Consumo Cíclico	11,020	11,103
Serviços de Comunicação	9,540	7,101
Industriais	8,900	11,646
Consumo Não-Cíclico	5,040	7,793
Materiais Básicos	3,270	6,174
Energia	3,260	4,130
Imóveis	1,330	3,913
Utilidades	1,090	3,815

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kepler Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	6,85	-	-
KEPLER Vorsorge Rentenfonds I T	AT0000A1CTC0	5,28	-	-
KEPLER Europa Rentenfonds I T	AT0000A1CTD8	5,06	-	-
KEPLER High Grade Corp Rentenfonds I T	AT0000A1CTE6	4,93	-	-
KEPLER Growth Aktienfonds IT T	AT0000A28C64	4,71	-	-
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7 UCI	LU0290357176	3,67	221,68	-0,03%
Apollo Nachhaltig Global Bond A2	AT0000A13JZ6	3,67	-	-
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds I T	AT0000A1CTF3	3,50	-	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	3,38	93,51	0,00%
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	3,07	129,450	-0,24%

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE T	751,86M	0,86	-0,12	2,28
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	676,7M	1,74	1,34	4,24
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	676,7M	1,74	1,34	4,24
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	316,49M	5,21	5,21	8,22
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	316,49M	5,21	5,21	8,22

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Ibovespa Futuros	125.670	-2.540	-1,98%
US 500	5.336,5	+29,5	+0,56%
US 30	39.692,4	+21,4	+0,05%
S&P 500 VIX	11,55	-0,74	-6,02%
Bitcoin Futuro	69.962,5	+307,5	+0,44%
Índice Dólar	104,750	-0,086	-0,08%

Petróleo Brent	81,83	-0,07	-0,09%
Petróleo WTI	77,47	-0,10	-0,13%
Café Contrato C	220,33	+3,13	+1,44%
Soja Chicago	1.243,00	-3,00	-0,24%
Cacau NY	7.434,50	+40,50	+0,55%
Ouro	2.359,40	-33,50	-1,40%
Açúcar NY nº11	18,41	+0,19	+1,04%

Dólar/BRL	5,1536	+0,0033	+0,06%
EUR/BRL	5,5831	+0,0058	+0,10%
EUR/Dólar	1,0835	+0,0014	+0,13%
Dólar/JPY	156,78	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,2730	+0,0015	+0,12%
GBP/BRL	6,5574	+0,0086	+0,13%
CAD/BRL	3,7666	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	37,18	+0,50	+1,36%
Vale ON	65,44	-0,52	-0,79%
Casas Bahia ON	7,64	+0,08	+1,06%
Magazine Luiza ON	1,47	-0,08	-5,16%
IRB Brasil ON	33,40	-0,98	-2,85%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	39,28	-0,48	-1,21%

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ITUB3	27,95	-0,43	-1,52%
SHWZ	0,513	-0,010	-1,91%
GS	462,38	-8,03	-1,71%